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DAX - Monatschart sehr bärisch

04.06.2018, 07:00  |  844   |   |   

Der DAX muss sich über 12.600 Punkten halten können und Kurs auf 12.900/13.000 Punkte nehmen, um die Lage zu stabilisieren. Unter 12.600 Punkten rutscht der Leitindex unter den Fibonacci-Fächer im Monatschart und dürfte in Folge deutlich nachgeben.

Fazit: Die Lage hat sich für den DAX klar eingetrübt. Unter 13.000 Punkten sind zunächst weiter fallende Kurse zu erwarten.

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Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Short-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Short.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

DAX bei 12.724 Punkten, vorbörslich bei 12.770 Punkten.

Unter 13.000 Punkten mittelfristig fallende Kurse zu erwarten.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.

Sentiment

DAX (Woche 23)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (01. Juni 2018): Bei 16,53% (Vortag 17,70%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. Juni 2018): Bei 52 (Vortag 43) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. Juni 2018): 1,28, Vortag 1,36.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. Juni 2018): 0,47, Vortag 0,67.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich gesenkt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen leicht gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position unter 12.730 Punkten möglich. Stopp über 12.800 Punkten. Kursziel bei 12.530 bzw. 12.300 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.730 // 12.750 // 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.700 // 12.680 // 12.650 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.730 // 12.750 // 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.700 // 12.680 // 12.650 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 6,63 - 6,66 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.079,24 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.180,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.724,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 19,54 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,72 - 12,73 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.020,50 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.724,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.530 Punkte
Hebel: 9,93 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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