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DAX droht unter 12.760 Punkten Abwärtswelle

06.06.2018, 08:30  |  509   |   |   

Der DAX sackte im Verlauf wieder kräftig ab und ging bei 12.787 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index aktuell etwas höher bei 12.800 Punkten. Ich rechne trotz aller Kurverei und Hakenschläge des DAX mit einem Kursrückgang im weiteren Verlauf. Signalmarke bei 12.760 Punkten.

Fazit: Die Lage hat sich für den DAX klar eingetrübt. Unter 13.000 Punkten sind zunächst weiter fallende Kurse zu erwarten. Kurzfristig könnte unter 12.760 Punkten die nächste Abwärtswelle starten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

Lage in Spanien und Italien könnte schnell wieder eskalieren.

DAX bei 12.780 Punkten, vorbörslich bei 12.800 Punkten.

Unter 13.000 Punkten mittelfristig fallende Kurse zu erwarten.

Kurzfristig muss unter 12.760 Punkten eine neue Abwärtswelle erwartet werden.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.

Sentiment

DAX (Woche 23)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. Juni 2018): Bei 15,97% (Vortag 15,50%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Juni 2018): Bei 58 (Vortag 55) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Juni 2018): 0,95, Vortag 1,16.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Juni 2018): 0,24, Vortag 0,54.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich gesenkt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen leicht gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position unter 12.760 Punkten möglich. Stopp über 12.860 Punkten. Kursziel bei 12.530 bzw. 12.300 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.800 // 12.830 // 12.850 Punkte
Unterstützungen: 12.750 // 12.720 // 12.700 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.800 // 12.830 // 12.850 Punkte
Unterstützungen: 12.750 // 12.720 // 12.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,19 - 7,20 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.082,72 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.180,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.787,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 18,59 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,04 - 12,05 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.015,32 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.787,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.530 Punkte
Hebel: 10,28 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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