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DAX - Neue Aufwärtswelle?

07.06.2018, 07:00  |  599   |   |   

Unter 13.000 Punkten ist im DAX mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen. Als Abwärtssignal sollte ein Kursrutsch unter 12.760 Punkte abgewartet werden. Bisher wurde der DAX bei Kursrücksetzern immer wieder hochgekauft. Der Index bewegt sich praktisch im Niemandsland zwischen 12.760 und 13.000 Punkten. In welche Richtung erfolgt der Ausbruch?

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage noch short.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

Lage in Spanien und Italien könnte schnell wieder eskalieren.

DAX bei 12.830 Punkten, vorbörslich bei 12.900 Punkten.

Unter 13.000 Punkten mittelfristig fallende Kurse zu erwarten.

Kurzfristig muss unter 12.760 Punkten eine neue Abwärtswelle erwartet werden.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.

Sentiment

DAX (Woche 23)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. Juni 2018): Bei 15,64% (Vortag 15,97%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Juni 2018): Bei 65 (Vortag 58) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Juni 2018): 1,04, Vortag 0,95.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Juni 2018): 0,49, Vortag 0,24.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich gesenkt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen leicht gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position unter 12.760 Punkten möglich. Stopp über 12.860 Punkten. Kursziel bei 12.530 bzw. 12.300 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.830 // 12.850 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.800 // 12.750 // 12.720 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.830 // 12.850 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.800 // 12.750 // 12.720 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,85 - 7,86 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.083,59 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.180,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.830,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 16,49 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,42 - 11,43 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.014,03 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.830,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.530 Punkte
Hebel: 11,28 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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