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Kakao Fällt runter wie ein Stein

07.06.2018, 12:30  |  601   |   |   

Big picture: Der Kakaopreis bleibt in diesem Jahr den Extremen treu. Waren die Notierungen zwischen Mitte Dezember und Ende April um mehr als 60 Prozent auf ein Hoch bei fast 3000 US-Dollar gestiegen, so kehrte sich diese Bewegung mittlerweile ins schiere Gegenteil um. Seit Ende April bis heute fiel der Kakaopreis um mehr als 20 Prozent. Dieser Tendenz kam mit Verzögerung die saisonal fallende Vorgabe entgegen. Dadurch könnten die Notierungen wieder in die Preisrange von 1830 US-Dollar bis 2250 US-Dollar fallen, in der sie vor dem steilen Anstieg fast ein Jahr zur Seite tendiert waren.

Technisch: Der Kakaopreis blieb in der vergangenen Woche seiner fallenden Tendenz treu und befindet sich mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Anfang März. Die Abwärtsbewegung verstärkte sich in den letzten Tagen, so dass sich die Notierungen dem ersten Ziel am Hoch von November letzten Jahres bei 2241 US-Dollar näherten. Die fallende Tendenz kann mit einer Gerade um aktuell 2600 US-Dollar dargestellt werden, doch zog die Dynamik den Kakaopreis in den letzten Tagen tiefer nach unten, so dass auch das Tief von Mitte März um 2450 US-Dollar keine Unterstützung darstellte.

Unsere vor drei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN MF5DTE auf einen fallenden Kakaopreis zu setzen, erhöhte erneut ihren Gewinn. Der hierzu vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde zum Geldkurs von 8,20 Euro und liegt seit unserer Vorstellung mit 74 Prozent im Plus. Seit unserem Update vor einer Woche stieg die Position um 27 Prozent. Wer seinen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines fallenden Kakaopreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein erneutes Nachziehen des Stoppkurses einen Gewinn von mehr als 40 Prozent absichern.

Dadurch steht unsere am 17. Mai vorgestellte Kakao-Short-Idee mit einem Plus von 74 Prozent in einer Reihe mit unseren erfolgreichsten Rohstoffe- und Devisen-Ideen im Jahr 2018. Herausragend die Short-Idee auf den Wechselkurs von Euro in US-Dollar vom 23. April mit einem per Update am 28. Mai festgestellten Gewinn von 131 Prozent. Noch weiter lief die Brent-Long-Idee vom 3. April und notierte per Update am 15. Mai mit 139 Prozent im Plus. Unsere am 16. März vorgestellte Long-Idee auf den Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen erreichte zum Update am 3. Mai ein Plus von 69 Prozent.

Kakao Future (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2537 // 2600 // 2675 // 2851
Unterstützungen: 2241 // 2162 // 1939 // 1826

Mit einem Mini Future Short (WKN MF5DTE) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Kakaopreis ausgehen, mit einem Hebel von 2,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 38,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte im Basiswert bei 2480 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 6,71 Euro. Nach unten könnte sich ein neues Ziel um 1830 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 2,7 zu 1.

Strategie für fallende Kurse
WKN: MF5DTE Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 8,16 – 8,19 Euro Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 3271,79 US-Dollar Basiswert: Kakao Future
KO-Schwelle: 3176,64 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2294,00 US-Dollar
Laufzeit: Open end Kursziel: 12,29 Euro
Hebel: 2,4 Kurschance: + 50 Prozent
Quelle: Morgan Stanley


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Wertpapier
Kakao


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