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DAX vorbörslich bei 12.820 Punkten

14.06.2018, 08:49  |  402   |   |   

Ökonomen rechnen mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,00 %. Mit Spannung wird auch die folgende Pressekonferenz der US-Notenbank erwartet, sowie die Fed-Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote.

Charttechnisch ist der Bereich um 12.850 Punkte aktuell entscheidend. Oberhalb dieser Marke zeigt sich der DAX stärker mit einem Anrecht auf einen Kursanstieg bis zunächst etwa 13.400 Punkte. Unter 12.850 Punkten droht hingegen ein weiterer Rücklauf zu 12.600 Punkten und tiefer.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

DAX bei 12.840 Punkten, vorbörslich bei 12.850 Punkten.

Unter 12.850 Punkten fallende Kurse bis etwa 12.600 Punkte zu erwarten.

Über 12.850 Punkte dürften 13.400 Punkte folgen.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (12. Juni 2018): Bei 15,06% (Vortag 15,22%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Juni 2018): Bei 65 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. Juni 2018): 0,85, Vortag 0,91.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Juni 2018): 0,29, Vortag 0,40.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (05.06.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position über 12.850 Punkten. Stopp unter 12.600 Punkten. Kursziel 13.400 Punkte.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.850 // 12.890 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.830 // 12.800 // 12.750 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.850 // 12.890 // 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.830 // 12.800 // 12.750 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,73 - 7,74 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.089,69 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.180,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.840,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.400 Punkte
Hebel: 16,81 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8M5P Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,41 - 11,42 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.004,97 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.840,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 11,21 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???
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