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DAX - Erneut über 12.250 Punkten

29.06.2018, 08:45  |  429   |   |   

Für Auftrieb sorgen positive Vorgaben aus Übersee sowie der EU-Gipfel in Brüssel. Hier konnte nach zwölfstündiger Beratung ein Kompromiss in der europäischen Asylpolitik erzielt werden.

Es sieht mehr und mehr danach aus, dass sich der DAX in einer Bodenbildung befindet (siehe Chart). Der Leitindex zeigt sich um 12.250 Punkte hochvolatil und taucht teilweise kräftig nach unten ab, nur um in Folge wieder zügig anzuziehen. Vorsicht mit Shorts!

Fazit: DAX über 12.280/12.250 Punkten mit Chance für Kursrallye bis zunächst 12.600 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

Handelskonflikt zwischen Weltwirtschaftslokomotiven China und USA sowie EU belastet.

DAX bei 12.180 Punkten, vorbörslich bei 12.290 Punkten.

Über Unterstützung um 12.280/12.250 Punkte besteht die Chance einer Aufwärtsrallye bis zunächst 12.600 Punkte.

Gelingt ein Anstieg über 12.600 Punkte, hellt sich die Lage im DAX langsam auf.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Kursziel 10.500 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche weiter mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (28. Juni 2018): Bei 19,64% (Vortag 18,41%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Juni 2018): Bei 39 (Vortag 36) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Juni 2018): 1,31, Vortag 1,25.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Juni 2018): 0,67, Vortag 0,51.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.06.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen kräftig abgebaut und sind nur noch leicht long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 auf eine Erholung hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.100 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.200 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.180 // 12.150 // 12.100 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.200 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.180 // 12.150 // 12.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,18 - 7,19 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.579,93 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.660,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.180,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 20,69 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 13,19 - 13,20 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.621,02 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.540,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.180,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,50 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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