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DAX - 12.600 Punkte entscheiden über langfristigen Verlauf

09.07.2018, 07:00  |  693   |   |   

Bei 12.600 Punkten verläuft der 200-Tagesdurchschnitt (EMA 200, blaue Linie im Chart). Diese Linie hat sich in der Historie vielmals als wichtiger Widerstand bzw. als wichtige Unterstützung erwiesen.

Außerdem entscheidet die 200-Tageslinie über den langfristigen Trend. Ein DAX über der 200-Tageslinie ist im großen Bild bullisch einzustufen. Ein DAX unter der 200-Tageslinie bärisch. Dabei ist die 200-Tageslinie nicht nur für den DAX, sondern auch für eine Reihe von anderen Indizes adäquat anwendbar.

Der DAX ist nun kurzfristig weiter bullisch einzustufen, solange der Bereich um 12.400 Punkte nicht mehr unterschritten wird. Unter 12.400 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung nur um eine Aufwärtskorrektur und nicht um einen Trendwechsel handelt.

Fazit: Solange 12.400 Punkte weitgehend halten, ist mit einem weiteren Anstieg bis 12.600 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.496 Punkten, vorbörslich bei 12.520 Punkten.

Indikatorenlage dreht auch im langfristigen Bereich auf long.

Über 12.400 Punkten mit Kurs auf 12.600 Punkte.

Durchbruch über 12.600 Punkte wäre deutliches Stärkesignal.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Es droht ein Kursrutsch bis 10.500 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche weiter mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. Juli 2018): Bei 15,99% (Vortag 16,84%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Juli 2018): Bei 40 (Vortag 33) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Juli 2018): 1,37, Vortag 1,29.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Juli 2018): 0,57, Vortag 0,35.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.06.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil erhöht. Dies deutet für den S&P500 auf einen Kursrückgang hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Long-Position um 12.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 12.600 Punkten.

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.530 // 12.550 // 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.480 // 12.450 // 12.400 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.530 // 12.550 // 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.480 // 12.450 // 12.400 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,25 - 9,26 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.586,60 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.496,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 13,58 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,91 - 10,92 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.610,95 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.496,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 11,41 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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