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DAX - 12.400 Punkte halten

12.07.2018, 08:30  |  585   |   |   

Hintergrund des nachbörslichen Kursrückgangs ist eine weitere Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China. Die USA legten eine Liste mit möglichen Strafzöllen auf Waren im Volumen von $200 Mrd vor. Der Anhörungsprozess vor einem möglichen Inkrafttreten der Maßnahme soll aber noch bis Ende August dauern.

Der DAX hat bei 12.500 Punkten eine weitere Unterstützung, wo der Index möglicherweise nach oben abdrehen könnte. Außerdem sollte das wahrscheinliche Eröffnungs-Gap ebenfalls wieder geschlossen werden. Die Lage hat sich für den DAX zuletzt deutlich aufgehellt. Daran ändert, wenigstens aktuell, auch ein Kursrutsch bis 12.500 Punkte nichts.

Fazit: Solange 12.400 Punkte weitgehend halten, ist mit einem weiteren Anstieg bis 12.600 Punkte zu rechnen.[]

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus, kurzfristig hellt sich die Lage aber immer mehr auf.

DAX bei 12.610 Punkten, vorbörslich bei 12.520 Punkten.

Eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China belastet.

Indikatoren drehten mehr und mehr auf long.

Über 12.400 Punkten mit Kurs auf 12.600 Punkte, darüber folgen 12.850 Punkte.

Durchbruch über 12.600 Punkte wäre deutliches Stärkesignal.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.800 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche weiter mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. Juli 2018): Bei 14,27% (Vortag 15,29%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Juli 2018): Bei 49 (Vortag 45) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Juli 2018): 1,02, Vortag 1,37.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Juli 2018): 0,37, Vortag 0,57.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber etwas abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil leicht erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Long-Position um 12.500/12.520 Punkte möglich. Kursziel 12.800 Punkte. Stopp bei 12.400 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.620 // 12.630 // 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.550 // 12.500 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.620 // 12.630 // 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.550 // 12.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,19 - 9,20 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.590,78 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.610,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 12,23 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,94 - 10,95 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.604,67 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.610,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 12,57 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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