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DAX - Verfallstermin könnte blockieren

17.07.2018, 08:00  |  465   |   |   

Am Freitag steht nämlich der kleine Verfallstermin vor der Tür. Vor Verfallsterminen versuchen die Big Player im Markt den DAX Future mit großer Finanzkraft in bestimmte Richtungen zu lenken. In diesem Fall also ein Überschreiten der Marke von 12.600 Punkten bis Freitag 13:00 Uhr zu verhindern.

An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Solange der DAX über 12.400 Punkten, besser 12.500 Punkten, notiert, ist eher von einem Ausbruch nach oben auszugehen. Wobei über 12.600 Punkten ein mittelfristiges Long-Signal bis etwa 12.900 Punkte generiert würde.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.561 Punkten, vorbörslich bei 12.560 Punkten.

Handelsstreit zwischen den USA und China und Verfallstermin am Freitag im Fokus.

Indikatoren auf long gedreht.

Über 12.400/12.450 Punkten mit Kurs auf 12.600 Punkte, darüber folgen 12.870/12.900 Punkte.

Unter 12.400 Punkten lautet die nächste Anlaufmarke 12.270 Punkte.

Durchbruch über 12.600/12.650 Punkte wäre deutliches Stärkesignal.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.800 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 29)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Etwas bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (16. Juli 2018): Bei 14,35% (Vortag 14,12%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Juli 2018): Bei 45 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. Juli 2018): 1,16, Vortag 1,24.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. Juli 2018): 0,25, Vortag 0,90.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (10.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger sind noch etwas long aufgestellt, haben aber den Short-Anteil massiv erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.500 Punkte möglich. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.380 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.580 // 12.600 // 12.630 Punkte
Unterstützungen: 12.550 // 12.500 // 12.480 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.580 // 12.600 // 12.630 Punkte
Unterstützungen: 12.550 // 12.500 // 12.480 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,46 - 9,47 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.591,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.540,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 13,51 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,56 - 10,57 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.603,41 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.540,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 11,68 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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