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DAX bricht wie erwartet nach oben aus

18.07.2018, 08:30  |  305   |   |   

Im Bereich von 12.780 Punkten sollte dem DAX bei einem weiteren Anstieg aber zunächst einmal die Puste ausgehen. In diesem Bereich erwarte ich spätestens einen Rücklauf. Hier würden sich also kleine und kurzfristige Short-Positionen anbieten, die eng etwa über 12.900 Punkten abgesichert werden könnten.

Der Verfallstermin spielt weiterhin eine Rolle. Die These ist, dass der DAX am Freitag gegen 13:00 Uhr unter 12.650/12.630 Punkten notiert. Warum? Weil große Investoren ein Interesse daran haben, den DAX Future (der mit dem Kassa DAX verbunden ist) bis zur Abrechnung unter bestimmten Marken zu halten.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass der DAX am Freitag gegen 13:00 Uhr nicht über 12.630/12.650 Punkten und nicht unter 12.500 Punkten steht. Mal sehen ob es so kommt. Die Ableitung von Kursständen zum Verfallstermin über das sogenannte Open Interest ist natürlich kein Naturgesetz, aber ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verbunden.

Gegen 16:00 Uhr findet in den USA die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses statt. Dies könnte sich in der Kursentwicklung niederschlagen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Long-Modus.

DAX bei 12.660 Punkten, vorbörslich bei 12.710 Punkten.

Handelsstreit zwischen den USA und China und Verfallstermin am Freitag im Fokus.

Indikatoren auf long.

Über 12.700 Punkten mit Kurs auf etwa 12.900 Punkte.

Korrekturen sollten um 12.600/12.550 Punkte auslaufen.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX noch unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.800 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 29)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Etwas bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (17. Juli 2018): Bei 13,88% (Vortag 14,35%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Juli 2018): Bei 49 (Vortag 45) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Juli 2018): 1,07, Vortag 1,16.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Juli 2018): 0,64, Vortag 0,25.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (10.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger sind noch etwas long aufgestellt, haben aber den Short-Anteil massiv erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.500 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.380 Punkten auf Einstand hochziehen.

2. Short-Position um 12.780/12.800 Punkte möglich. Stopp bei 12.900 Punkten. Kursziel bei 12.680 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.680 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.650 // 12.630 // 12.600 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.680 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.650 // 12.630 // 12.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 11,20 - 11,21 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.595,78 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.660,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 11,41 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU75PP Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 9,68 - 9,69 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.690,07 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.605,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.660,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 13,03 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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