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Caterpillar Ausblick angehoben, Aktie vorbörslich stark!

30.07.2018, 15:30  |  390   |   |   

Caterpillar Inc. übertraf im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 2,97 US-Dollar die Analystenprognosen von 2,73 US-Dollar und steigerte seinen Umsatz mit 14 Mrd. US-Dollar über die Erwartungen von 13,88 Mrd. US-Dollar. Zeitgleich hob Caterpillar seine Gewinnprognose für 2018 noch an. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Gewinn je Aktie von 11,00 bis 12,00 US-Dollar. Der Baumaschinenhersteller sieht Verbesserungen in den meisten Sektoren. Eine starke Nachfrage spürt der Konzern insbesondere im Öl- und Gas- sowie im Bergbaugeschäft. Die jüngst von der US-Regierung verhängten Zölle werden sich in der zweiten Jahreshälfte zwar auf die Rohstoffkosten mit 100 bis 200 Mio. US-Dollar niederschlagen, ausgeglichen soll dieser Effekt größtenteils aber durch Preiserhöhungen und eine Steigerung der Effizienz. Vorbörslich wird das Papier zwischen 147,30 - 147,40 US-Dollar taxiert.

Technisch noch im Konsolidierungsmodus

Wertpapiere von Caterpillar befinden sich unlängst in einer Korrektur, die mittlerweile seit Januar dieses Jahres andauert und Verlaufstiefs von 132,68 US-Dollar zur Folge hatte. Seit Beginn letzten Monats ist aber eine deutliche Verbesserung zu erkennen, die sich in einem recht flachen, aber noch untergeordneten Aufwärtstrend abspielt. Trotzdem besteht noch der übergeordnete Abwärtstrend seit Ende Januar und müsste für ein mustergültiges Kaufsignal erst noch überwunden werden. Die Chancen hierauf stehen nach Bekanntgabe der Quartalszahlen jedoch recht gut!

Trendlinie im Fokus

Ausgehend von einem fortgesetzten Kaufinteresse der Marktteilnehmer könnte Caterpillar zunächst an rund 152,50 US-Dollar zulegen. Dort trifft die Aktie auf die kurzfristige Abwärtstrendlinie, sodass erst oberhalb von mindestens 155,00 US-Dollar ein weiteres Kaufsignal in Richtung 164,60 US-Dollar zustande kommt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich beispielshalber über das Unlimted Turbo Long Zertifikat (WKN: PP03A4) eine Renditechance von schnellen 40 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte indes aber noch unterhalb von 132,50 US-Dollar angesetzt werden.

Kaufsignal muss erst noch aktiviert werden

Für den Fall eines Rücksetzers unter die jüngsten Verlaufstiefs von 132,68 US-Dollar drohen hingegen direkte Abgaben auf 120,00 US-Dollar. Bei anhaltender Schwäche könnte sich die Caterpillar-Aktie sogar zurück an die Jahreshochs aus 2014 bei 111,46 US-Dollar absetzen und die Korrektur somit auf unbestimmte Zeit weiter vorantreiben.

Caterpillar (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:
Chartverlauf

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 147,72 // 150,00 // 151,00 // 152,08 // 157,36 // 159,19 US-Dollar
Unterstützungen: 146,30 // 143,95 // 141,58 // 140,00 // 127,97 // 135,60 US-Dollar

Strategie: Direkter Einstieg

Investoren, die sich vorzeitig bei Caterpillar engagieren möchten, können hierzu auf das Unlimted Turbo Long Zertifikat (WKN: PP03A4) zurückgreifen. Bis 152,50 US-Dollar könnte die Aktie in den nächsten Tagen jetzt problemlos zulegen, ehe sich wieder ein leichter Pullback an der Trendlinie durchsetzt. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte in jedem Fall aber noch unterhalb der Supportzone von rund 132,50 US-Dollar angesetzt werden. Mittelfristig sind Kursgewinne sogar bis 164,60 US-Dollar möglich.

Strategie für steigende Kurse
WKN: PP03A4 Typ: Open End Turbo Long
Handelsplatz: Börse Frankfurt (Hier gelangen Sie direkt zum Produkt)
akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: BNP Paribas
Basispreis: 132,3823 US-Dollar Basiswert: Caterpillar
KO-Schwelle: 132,3823 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 142,56 US-Dollar
Laufzeit: Open End Kursziel: 152,50 US-Dollar
Hebel: 12,58 Kurschance: + 40 Prozent

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur BNP Paribas S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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