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DAX weiter unter Druck!

16.08.2018, 16:00  |  322   |   |   

Hintergrund ist der Verfallstermin am Freitag. Der DAX-Future wird um 13:00 Uhr abgerechnet und sollte zu diesem Zeitpunkt über 12.400 aber unter 12.500 Punkten notieren. Eine Garantie gibt es dafür leider nicht. Aber die aktuellen Daten des Open Interest weisen dafür auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hin.

Daher könnten um 12.270/12.300 Punkte Long-Positionen in Erwägung gezogen werden, die eng um 12.200 Punkte abgesichert werden könnten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.340 Punkten.

Türkei-Krise belastet.

Indikatoren-Lage short.

Unter 12.600 Punkten weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.270 Punkte möglich.

Zum Verfallstermin am Freitag dürfte der DAX wohl über 12.400 Punkten notieren.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. August 2018): Bei 18,07% (Vortag 18,19%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. August 2018): Bei 58 (Vortag 56) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. August 2018): 1,18, Vortag 1,40.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. August 2018): 0,34, Vortag 0,44.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (07.08.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber stark abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt, haben aber den Short-Anteil stark erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position eventuell im Bereich von 12.270/12.300 Punkten möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.380 // 12.400 // 12.430 Punkte
Unterstützungen: 12.350 // 12.320 // 12.270 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,74 - 8,75 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.503,96 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.503,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.340,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 14,14 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX154N Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,54 - 7,55 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.125,91 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.125,91 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.340,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 16,51 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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