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DAX über 12.300 Punkten weiter steigend!

27.08.2018, 08:30  |  376   |   |   

Nachdem sich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Tageskerzen mit einem langen oberen Docht gebildet hatten, hatte ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Kursrückgang vermutet. Doch zum Entscheidungssignal, einem Bruch der Marke von 12.270/12.300 Punkten, kam es nicht.

Stattdessen konnte sich der DAX am Freitag stabilisieren und eine Tageskerze mit langem oberen und langem unteren Docht bilden. Und dazu bei knapp 12.400 Punkten aus dem Handel gehen, nachbörslich sogar über 12.400 Punkten. Damit hat sich die Lage deutlich geändert, denn die schwachen Vortageskerzen wurden am Freitag neutralisiert.

Nun sieht es eher so aus, dass der DAX um 12.300 Punkten einen stabilen Boden gebildet hat und die lange Konsolidierung der Vorwoche als Sprungbrett zum Durchbruch nach oben nutzen könnte. Vorbörslich zeigt sich der DAX am Montagmorgen auch bei 12.460 Punkten deutlich höher.

Gelingt der Durchbruch nach oben, dürfte der DAX zunächst weiter Kurs auf 12.600 Punkte nehmen. Über 12.600 Punkten würde sich die Lage für den DAX wieder mittelfristig aufhellen und der Index in den Long-Modus zurückkehren.

Fazit: Über 12.300 Punkten weiter steigende Kurse erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus, aber in Erholung.

DAX stabilisierte sich am Freitag, erneuter Kursrückgang erstmal unwahrscheinlich.

DAX bei 12.395 Punkten, vorbörslich bei 12.460 Punkten.

Weitere Erholung über 12.300 Punkten möglich, Anlaufziel 12.600 Punkte.

Unter 12.270 Punkten droht Rücklauf bis 12.050 Punkte und 11.900 Punkte.

Handelskonflikt USA/China im Fokus. Beobachter erwarten letztendlich eine Lösung.

Indikatoren-Lage drehen auf long.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 35)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. August 2018): Bei 17,95% (Vortag 15,02%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (24. August 2018): Bei 68 (Vortag 59) Punkten, Modus "Green".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (24. August 2018): 1,27, Vortag 1,07.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (24. August 2018): 0,21, Vortag 0,50.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (21.08.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber kräftig abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut leicht erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 12.300/12.350 Punkten möglich. Stopp eng bei 12.260 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.400 // 12.450 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.370 // 12.350 // 12.320 // 12.300 Punkte

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.400 // 12.450 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.350 // 12.320 // 12.300 // 12.270 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,87 - 8,88 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.512,24 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.512,24 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.395,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.500,00 Punkte
Hebel: 14,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX2MVN Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 6,15 - 6,16 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.016,57 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.016,57 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.395,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 20,22 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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