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DAX - Bodenbildung um 11.900 Punkte?

10.09.2018, 07:40  |  586   |   |   

Dazu befindet sich diese bullische Kerze im unteren Bereich des neuen fallenden Trendkanals. Sollte dem DAX daher nun ein Anstieg über 12.000 Punkte gelingen, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 12.100 und 12.200 Punkte zu rechnen.

Ob ein nachhaltiger Richtungswechsel erfolgt bleibt aber abzuwarten. Höchstwahrscheinlich vollzieht der DAX nur eine Erholung und dreht dann nochmal nach unten ab, um erneut unter 11.900 Punkte zu tauchen.

Am weiteren Plan hat sich nichts geändert. Ich rechne im weiteren Verlauf mit einer Bodenbildung im DAX, gefolgt von einem deutlichen Kursanstieg, möglicherweise weiter angetrieben von einer Jahresendrallye, bis über 13.000 Punkte. Es kommt also darauf an, frühzeitig Long-Positionen auszuloten. Möglicherweise um 11.850/11.900, 11.700 oder 11.500 Punkte.

Fazit: Erholung bis 12.100/12.200 Punkte möglich, dann weiter fallende Kurse bis 11.860 und 11.700 Punkte erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren-Lage short.

Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA sowie Währungskrisen im Fokus.

DAX bei 11.960 Punkten, vorbörslich bei 11.957 Punkten kaum verändert.

Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.

11.900 Punkte erreicht, weitere Marken nach unten lauten zunächst auf 11.860 und 11.700 Punkte.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (07. September 2018): Bei 17,68% (Vortag 18,33%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. September 2018): Bei 52 (Vortag 53) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. September 2018): 1,73, Vortag 1,54.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. September 2018): 0,77, Vortag 0,62.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (04.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut erhöht.

Trading-Strategie

1. Möglicherweise Long-Position um 11.900/11.860 Punkte möglich, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp bei 11.800 Punkten. Auf Bodenbildung achten!

2. Spekulative Long-Position über 12.000 Punkte möglich. Stopp auf 11.860 Punkte. Kursziel um 12.200 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.980 // 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.980 // 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WFX Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 2,11 - 2,12 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.752,58 Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.855,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.950,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 55,68 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8JF4 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 16,43 - 16,44 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.611,08 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.510,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.950,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 7,30 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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