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DAX - Korrektur bisher relativ schwach

25.09.2018, 08:30  |  463   |   |   

Es ist nun verstärkt mit einer Korrektur zu rechnen. Zumal am Freitag der 3-fache Verfallstermin war. Verfallstermine stellten in der Vergangenheit oft Marktwendepunkte dar. In diesem Fall könnte der DAX nach dem langen Hochlauf also vor einem Kursrückgang stehen.

Dabei dürfte eine Korrektur wohl nicht mehr allzu tief ausfallen, da der DAX aktuell bereits enorm Stärke zeigt. Wahrscheinlich ist nur noch ein Kursrückgang bis 12.200 Punkte, eventuell bis 12.000 Punkte. Ein wie zu Beginn der Aufwärtsbewegung vermuteter neuer Kursrückgang bis 11.700/11.900 Punkte ist mittlerweile eher unwahrscheinlich geworden.

Das bedeutet, dass in der folgenden Korrektur bereits um 12.200 oder 12.000 Punkte auf Bodenbildungen zu achten ist. Und bereits hier erste Long-Positionen für die erwartete Kursbewegung Richtung 13.000 Punkte und höher auszuloten sind.

Aktuelle DAX-Lage

DAX komplett im Long-Modus.

Indikatoren long.

DAX bei 12.430 Punkten, vorbörslich bei 12.370 Punkten.

Nach Verfallstermin am Freitag Kursrücklauf erwartet.

DAX zeigt Stärke, Rücklauf könnte nur noch 12.200 oder 12.000 Punkte erreichen. Rücklauf bis 11.700 Punkte unwahrscheinlich.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.000 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. September 2018): Bei 13,44% (Vortag 13,91%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. September 2018): Bei 75 (Vortag 74) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. September 2018): 1,20, Vortag 1,37.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. September 2018): 0,36, Vortag 0,43.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (18.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche wieder ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Positionen etwas reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.900/11.860 Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp auf 12.300 Punkte hochziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.450 // 12.470 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.430 // 12.400 // 12.370 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.450 // 12.470 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.430 // 12.400 // 12.370 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 12,17 - 12,18 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.140,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,73 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 8,06 - 8,07 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.173,15 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 16,42 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Dienstag den 25.09.2018
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