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DAX - Kursrutsch unter 11.600 Punkte!

19.10.2018, 07:28  |  494   |   |   

Der DAX könnte seine Aufwärtskorrektur bereits beendet haben. Sollte das Vortagestief um 11.670 Punkte unterschritten werden, ist mit einem Anlauf zur Marke von 11.600 Punkten zu rechnen. In diesem Bereich verläuft auch der große Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Sollte die Zone um 11.600 Punkten fallen, dürfte der DAX wohl den Bereich um 11.200 Punkte anlaufen. Hier verläuft der langfristige Trendkanal im Monatschart, der dem DAX wieder Unterstützung bieten sollte. Von hier hätte der DAX dann nochmal die Chance nach oben abzudrehen.

Am morgigen Freitag ist außerdem kleiner Verfallstermin. Eine optimale Abrechnung für die Stillhalter wäre im Bereich von 12.040 bis 12.100 Punkte. Dieser Bereich dürfte vom DAX aber wohl nicht mehr erreicht werden, so dass sich die Stillhalter wohl eher absichern, also große Short-Positionen eingehen. Dies könnte den DAX zusätzlich unter Druck bringen. Die Aufwärtskorrektur könnte vor dem Ende stehen und eine neue Abwärtswelle starten.

Achtung: Der neue Long-Schein (HU72R5) hat eine KO-Schwelle eng bei 11.459 Punkten aber einen hohen Hebel (Ein hoher Hebel kann bei Bedarf mit geringerem Kapitaleinsatz abgemildert werden).

Aktuelle DAX-Lage

DAX weiter im Short-Modus.

Indikatoren short.

DAX bei 11.710 Punkten, vorbörslich bei 11.680 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Monatschart als Wendebereich im Fokus!

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden. In Folge Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 42)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (17. Oktober 2018): Bei 17,31% (Vortag 17,16%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Oktober 2018): Bei 14 (Vortag 13) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 1,46, Vortag 1,09.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,58.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (09.10.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen wieder erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Kleine Long-Position im Bereich von 11.600 Punkten eröffnet. Kursziel 12.800 Punkte. Position im Gewinn verkaufen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.750 // 11.780 // 11.800 // 11.830 Punkte
Unterstützungen: 11.700 // 11.670 // 11.600 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.750 // 11.780 // 11.800 // 11.830 Punkte
Unterstützungen: 11.700 // 11.670 // 11.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU72R5 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,40 - 2,41 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.459,83 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.459,83 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.710,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 39,62 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,34 - 7,35 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.421,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.421,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.710,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,48 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Freitag den 19.10.2018
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