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DAX - Bärenmarkt-Marke von 11.000 Punkten im Blick

26.10.2018, 16:00  |  966   |   |   

Die Stimmung vieler Marktteilnehmer ist weitgehend bärisch und teilweise herrscht Panik am Markt. Ein Blick auf den Fear & Greed-Index von CNN Money zeigt aktuell einen Stand von nur noch 6 Punkten im Modus Extreme Fear.

Es ist wie in der Vergangenheit eine Wende im unteren Bereich des langfristigen Trendkanals möglich. Dieser Bereich muss also genau im Auge behalten werden. Sollte der DAX weiter durchsacken, gelten 11.100 und 11.000 Punkte als nächste Anlaufmarken.

Aktuelle DAX-Lage

DAX weiter im Short-Modus.

Indikatoren short.

DAX bei 11.240 Punkten.

Kursrücklauf bis 11.200 Punkte durch.

Erneuter Kursanstieg vom unteren Trendkanalbereich (Monatschart)?

Unter 11.000 Punkten ist langsam mit einem tieferen Kursrückgang zu rechnen. Long-Positionen sollten spätestens hier abgesichert oder aufgelöst und langsam auf Short gewechselt werden.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 43)

Sentiment in laufender Woche mit starker Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. Oktober 2018): Bei 22,12% (Vortag 21,56%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (24. Oktober 2018): Bei 6 (Vortag 12) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (24. Oktober 2018): 1,48, Vortag 1,18.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (24. Oktober 2018): 0,88, Vortag 0,35.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (16.10.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen leicht reduziert. Deutet auf eine langsame Bodenbildung hin.

Trading-Strategie

1. Spekulative kleine Long-Position im unteren Trendkanalbereich möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp unter dem Trendkanal.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.250 // 11.300 // 11.400 Punkte
Unterstützungen: 11.200 // 11.160 // 11.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,50 - 3,51 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.924,92 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.924,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.200,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.800,00 Punkte
Hebel: 16,49 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9SHF Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 20,23 - 20,24 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.290,33 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.215,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.200,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,54 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???
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