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DAX mit Kurs auf 11.400 Punkte!

27.11.2018, 08:30  |  436   |   |   

Angetrieben wurde der DAX von Entspannungssignalen im Schuldenstreit zwischen Italien und der EU sowie der Erholung der Ölpreise. Allerdings startete der Leitindex am Vortag direkt mit einem kräftigen Gap-up in den Handel. Daher ist im weiteren Verlauf wohl mit einem erneuten Rücksetzer bis rund 11.200 Punkte zu rechnen, um dieses Gap zu schließen.

Der DAX muss nach oben den Widerstand von 11.400 Punkten herausnehmen, dann hat er weitere Anstiegschancen bis etwa 11.600 Punkte. Scheitert der DAX an 11.400 Punkten, rückt zunächst das offene Gap bei 11.200 Punkten in den Fokus. Weiter tiefer folgt dann erneut die große Unterstützung um 11.000 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

Indikatoren signalisieren short.

DAX bei 11.350 Punkten, vorbörslich bei 11.340 Punkten.

DAX muss für einen weiteren Kursanstieg 11.400 Punkte knacken.

DAX könnte im unteren Trendkanalbereich im Monatschart nach oben abdrehen.

Letzte Verteidigungslinie der Bullen wäre der Bereich um 11.000 Punkte.

Unter 11.000 Punkten droht ein Kursrückgang bis zunächst 10.800 und 10.500 Punkte und tiefer.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder bei 11.200 Punkten (spätestens bei 11.000 Punkten) im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 48)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (26. November 2018): Bei 19,06% (Vortag 19,80%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. November 2018): Bei 17 (Vortag 9) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. November 2018): 1,25 Vortag 1,53.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. November 2018): 0,24, Vortag 0,31.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (13.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber leicht reduziert. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber weiter gesenkt.

Trading-Strategie

1. Long um 11.350 Punkte eröffnet, Stopp unter 11.000 Punkten, Kursziel bei 13.000 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.390 // 11.400 // 11.420 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.280 // 11.250 // 11.200 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.390 // 11.400 // 11.420 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.280 // 11.250 // 11.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU5LQK Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 11,90 - 11,91 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.154,82 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.200,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,34 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,44 - 4,45 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.807,69 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.807,69 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 26,51 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

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