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CannabisReport.de Orchid: US-Cannabis - Exponentielles Wachstum und gigantische Margen

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Gastautor: Daniel Schaad
19.07.2019, 14:31  |  2080   |   

Orchid Logo

Die Aktie von Orchid Ventures (CSE: ORCD / WKN: A2PEYN) hatten wir am IPO-Tag, 18. März 2019 besprochen. Die Aktie konnte ausgehend von 0,35 auf ein Hoch von bis zu 0,62 CAD ansteigen.

Bereits Ende April konnte man ein hervorragendes Update zum operativen Geschäft abgeben.

Laut Zahlen von BDS Analytics wurde Orchid im ersten Quartal des Markteintritts in Oregon zu einer der meistverkauften Marken. Die hochwertigen Vapes + die eigenen THC-haltigen Kartuschen, die derzeit in Oregon und Kalifornien in mehr als 340 Geschäften verkauft werden, sind dabei das Zugpferd.

Orchid Produkte Vapes

In nur drei Monaten zur Top-Marke in Kalifornien


Erst Mitte Januar wurde Orchid Essentials, die Cannabisbrand von Orchid Ventures, erfolgreich in Kalifornien eingeführt und verzeichnet seitdem ein exponentielles Wachstum. Innerhalb von weniger als 12 Monaten nach Markteinführung ist Orchid alleine in Kalifornien in 110 Einzelhandelsgeschäften vertreten, darunter bekannte Namen wie Chalice Farms, Haven, Urban Pharm, The Leaf El Paseo und One Love Beach Club, um nur einige zu nennen.

Orchid Expansion Plan

Der jährliche Umsatz alleine mit den bestehenden 340 Einzelhandelsgeschäften wird für das Jahr 2019 auf 9,9 Mio. USD geschätzt. In den ersten 5 Monaten bis 06/2019 konnte man mit rund 380.000 verkauften Einheiten bereits einen Umsatz von 5,1 Mio. USD erzielen.

Sieht man sich die obenstehende Karte an, so sieht man ganz klar die ambitionierten Wachstumspläne von Orchid. Im Jahr 2020 möchte man bereits in 10 Staaten und im Jahr 2021 in 17 Staaten vertreten sein.

Bis Mai 2020 plant man in 600 Einzelhandelsgeschäften vertreten zu sein und insgesamt 3 Mergers oder Akquisitionen abgeschlossen zu haben.

CEO Corey Mangold kommentiert die jüngsten Fortschritte:

"Die Expansion, die wir in Kalifornien beobachten, war beeindruckend, aber was am beeindruckendsten ist, ist unsere Verkaufsrate auf Einzelhandelsebene. Laut Managern/Eigentümern unserer kalifornischen Einzelhandelskonten sind wir in einigen Fällen die meistverkaufte Vape Cartridge und in anderen das meistverkaufte Produkt in allen Kategorien. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird, wenn wir unsere Vertriebs- und In-Store-Marketingaktivitäten verstärken."

Wo liegt ein fairer Kurs?


US-Cannabis Firmen sind im Durchschnitt mit dem 5-fachen des jährlichen Umsatzes bewertet. Bei Orchid ist das also konservativ gerechnet eine faire Market Cap von 45 Mio. USD / 58 Mio. CAD. Bei der aktuellen Aktienanzahl von 68,4 Mio. entspricht das einem fairen Kurs von 0,85 CAD (+226%). Selbst mit einer 3x Umsatz Multiple errechnet sich noch ein fairer Kurs von 0,51 CAD, oder ein Potential von 96% auf den letzten Schlusskurs (0,26 CAD).

Sehr beeindruckend ist die Tatsache, dass Orchid seinen jährlichen Umsatz von 2020 bis 2022 nahezu jedes Jahr verdoppeln wird. Und das ohne die Akquisition von GreenBloom Cannabis eingerechnet!

Orchid revenue und ebitda bis 2022

Solch ein exponentielles Wachstum suchen Sie in den etablierten Branchen vergebens. Die extremen Margen von 55%+ sind sehr auffällig – denn das bedeutet, dass andere Firmen es nicht schaffen mit dem Produkt-Lineup von Orchid Schritt zu halten.

Auch die geplante Erweiterung der Produktpalette (siehe Grafik unten) wird zum exponentiellen Wachstum des Unternehmens beitragen.

Orchid current and future products

Eine wirkliche HAMMERNEWS hat man dann am 03. Juli veröffentlicht. Die Aktie schoss daraufhin von 0,26 CAD auf 0,42 CAD oder um 61% in die Höhe.

Übernahme macht Orchid zu einem Cannabis-Powerhouse an der Westküste

In einem Deal der auf rund 28 Mio. CAD beziffert wird, sollen verschiedene Assets von GreenBloom Cannabis Co. übernommen werden.
Orchid wird dadurch Zugriff zu 5 weiteren Einzelhandelsläden, Anbau- und Extraktionsflächen, einem neuen Distributionsnetzwerk und 6 Marken in seinen bereits etablierten Märkten in Oregon und Kalifornien erhalten.

  • 10 Mio. USD sollen dabei in Cash fließen. 2 Mio. USD bei Closing des Deals und 8 Mio. USD nach 12 Monaten

  • 50 Mio. Aktien sollen zu einem fest geschrieben Kurs von 0,50 CAD (0,38 USD) an GreenBloom Cannabis Co. ausgegeben werden. Die Aktien werden mit einer Haltefrist ausgestattet. Letzter Schlusskurs gestern 0,26 CAD!


Die Transaktion welche im August abgeschlossen werden soll, bedeutet für Orchid einen erwarteten Umsatz von 163,7 Mio CAD. innerhalb der nächsten 12 Monate. Das übersteigt die aktuelle Market Cap um das 9-fache!
Das EBITDA für 2018 lag bei 13,6% des Umsatzes.

Durch die Übernahme würde eines der größten Cannabis-Konglomerate an der Westküste der USA entstehen. Ein vertically integrated Cannabis POWERHOUSE!

Die beiden Firmen planen zusätzlich eine enorme Anbau- und Verarbeitungsanlage zu erstellen. Es soll sich lt. Unternehmensangaben um eine 10 Acre (40.460 Quadratmeter) große Fläche mit einem überdachten Bereich von 300.000 square feet und 25.000 square feet zur Verarbeitung (Extraktion) handeln.

Die Originalnachricht finden Sie hier: prnewswire.com/news-releases/orchid-clarifies-news-release-regarding-definitive-agreement-to-acquire-assets-of-greenbloom-cannabis-co-300880026.html

Die „festgeschrieben Ablösesumme“ von 0,50 CAD je Orchid-Aktie liegt signifikant über dem letzten Schlusskurs von gestern mit 0,26 CAD. Nach dem rasanten Anstieg des Kurses aufgrund der News auf bis zu 0,42 CAD hat sich der Kurs also wieder beruhight. Momentan befindet sich Orchid auf einem Kaufniveau. Einsteigen bis 0,28 CAD (kanadische Dollar).

Die bisherigen Transaktionen des CannabisReport.de Musterdepots:

KAUF: Canopy Growth 02.02.2018 zu 24,11 CAD
KAUF: Emblem Corp 02.02.2018 zu 1,54 CAD
KAUF: Maricann 02.02.2018 zu 2,59 CAD
NACHKAUF: Maricann 09.04.2018 zu 1,48 CAD
KAUF: The Green Organic Dutchman 09.05.2018 zu 3,65 CAD
VERKAUF: Emblem Corp 14.09.2018 zu 1,86 CAD mit 20,78% Gewinn
VERKAUF: Maricann 19.09.2018 zu 2,28 CAD mit 6,05% Gewinn
TEILVERKAUF: The Green Organic Dutchman 20.09.2018 zu 8,65 CAD mit 137% Gewinn
TEILVERKAUF: Canopy 16.10.2018 zu 76 CAD mit 215% Gewinn
KAUF: HEXO 25.10.2018 zu 5,20 CAD
RÜCKKAUF: TGOD 01.11.2018 Limit 2,80 CAD
KAUF: PLUS Products 29.10.2018 zu 3,80 CAD
VERKAUF: Canopy 29.04.2019 zu 68,30 CAD mit 183% Gewinn
VERKAUF: HEXO 29.04.2019 zu 10,93 CAD mit 110% Gewinn
VERKAUF: PLUS Products 06.05.2019 zu 5,30 CAD mit 85% Gewinn

 

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Der Herausgeber von CannabisReport.de beschäftigt sich bereits seit dem Jahr 2014 (Börsengang von Tweed - nun Canopy) mit der Cannabisbranche.

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Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von CannabisReport.de (Daniel Schaad) hält selbst Aktien und Warrants von Orchid Ventures, die er aus der IPO-Kapitalrunde zu 0,33 CAD erworben hat. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation. Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.

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