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PGIM Global High Yield Fund, Inc. reports unaudited earnings and financial position for quarter ended July 31, 2019

Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.)
04.09.2019, 22:10  |  128   |   |   

PGIM Global High Yield Fund, Inc. (NYSE: GHY), (the “Fund”), a diversified, closed-end management investment company, announced today its unaudited investment results for the quarter ended July 31, 2019.

 

 

As of
July 31, 2019

As of
April 30, 2019

As of
July 31, 2018

Net Assets

$680,904,116

$668,636,010

$661,571,989

Loan Outstanding

$284,000,000

$259,000,000

$258,000,000

Shares Outstanding

40,923,879

40,923,879

40,923,879

Net Asset Value (“NAV”) Per Share (a)

$16.64

$16.34

$16.17

Market Price Per Share (b)

$14.52

$14.20

$13.63

Premium / (Discount) to NAV (c)

-12.7%

-13.1%

-15.7%

 

 

 

 

Undistributed / (Overdistributed) Net Investment Income

$5,569,839

($1,649,440)

($1,269,899)

(d)

Undistributed / (Overdistributed) Net Investment Income

$0.14

($0.04)

($0.03)

Per Share (e)

 

 

 

 

 

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