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Amundi Pioneer Declares Monthly Distributions for Pioneer Closed-End Funds

Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.)
05.09.2019, 22:05  |  175   |   |   

Amundi Pioneer Asset Management today announced the declaration of dividends for five Pioneer closed-end funds for September 2019.

Ex Date:

September 17, 2019

Record Date:

September 18, 2019

Payable:

September 30, 2019

Ticker

Taxable Funds

Distribution

Per Share

Change From

Previous Month

HNW*

Pioneer Diversified High Income Trust

$0.0950

-

PHD

Pioneer Floating Rate Trust

$0.0625

-

PHT

Pioneer High Income Trust

$0.0675

-

 

 

 

 

Ticker

Tax-Exempt Funds

 

Distribution

Per Share

Change From

Previous Month

MAV

Pioneer Municipal High Income Advantage Trust

$0.0375

-

MHI

Pioneer Municipal High Income Trust

$0.0475

-

 

Market

Price

Market Price

Distribution Rate

NAV

NAV

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