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BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. Announces Financial Position as of July 31, 2019

Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.)
11.09.2019, 14:00  |  128   |   |   

BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. (NYSE: BWG) today announced the financial position of the Fund as of July 31, 2019.

 

Current Q

 

Previous Q

 

Prior Yr Q

 

July 31, 2019

 

April 30, 2019

 

July 31, 2018

Total Assets (a)

$ 446,789,965

$ 434,180,845

$ 434,121,496

Total Net Assets (a)

$ 292,594,752

$ 275,372,119

$ 281,218,283

NAV Per Share of Common Stock (b)

$ 13.94

$ 13.12

$ 13.40

Market Price Per Share

$ 11.96

$ 11.02

$ 11.48

Premium / (Discount)

(14.20)%

(16.01)%

(14.33)%

Outstanding Shares

20,989,795

20,989,795

20,989,795

  Total Net Investment Income (c) (d)

$ 4,862,950

$ 4,681,951

$ 5,027,978

Total Net Realized/Unrealized Gain/(Loss) (c)

$ 16,654,240

$ 467,763

$ (22,954,525)

Preferred Dividends Paid from Net Investment Income (c)

$ (421,940)

$ (408,180)

$ (421,940)

Net Increase (Decrease) in Net Assets From Operations (c)

$ 21,095,250

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