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DAX in dünner Luft bei 12.950 Punkten

28.10.2019, 14:00  |  1648   |   |   

Trotz des Anstiegs bewegt sich der DAX weiterhin in dünner Luft. Es könnte sehr schnell zu einem zügigen Abverkauf kommen. Allerdings ist aktuell im Zweifel mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, bis ein neues Short-Signal auftritt.

Gegen einen langfristigen Durchbruch sprechen einmal die nach unten hin beiden offenen Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten. Sowie außerdem der jüngste CoT-Report.

Aus dem CoT-Report vom Freitagabend geht hervor, dass die US-Profiinvestoren im S&P500 netto weiterhin deutlich short positioniert sind. Die Kleinanleger, die langfristig eher falsch liegen, sind aktuell hingegen netto long aufgestellt. Kippt der S&P500 nach unten weg, dürfte auch der DAX deutlich belastet werden.

Aktuell ist kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, die Situation könnte jedoch sehr schnell kippen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 12.940 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.900, 12.800, 12.780, 12.700 und 12.630 Punkten, nach oben bei 12.950 und 13.000 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat September: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 12.600 Punkten mit Hochlauf bis 12.800 Punkte erwartet, unter 12.600 Punkten wohl erneuter Kursrückgang bis 12.495 und möglicherweise bis 12.202 Punkte zum offenen Gap.

Sentiment

DAX (Woche 44)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (28. Oktober 2019): Bei 13,65% (Vortag 13,97%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (25. Oktober 2019): Bei 62 (Vortag 57) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (25. Oktober 2019): 1,04, Vortag 0,99.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (25. Oktober 2019): 0,44, Vortag 0,18.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (22.10.2019)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche leicht erhöht. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen etwas abgebaut, sind aber weiter long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 12.900 Punkten möglich. Stopp eng bei 12.950 Punkten. Kursziel bei 12.200 Punkten am offenen Gap.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.950 // 12.980 // 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.900 // 12.850 // 12.830 // 12.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU68AP Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 24,87 - 24,88 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.458,95 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.458,95 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.950,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,19 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8CCD Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,00 - 4,01 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.335,41 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.335,41 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.950,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 32,51 Kurschance:
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