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DAX - Hoffnung im Handelskonflikt beflügelt

04.12.2019, 14:00  |  259   |   |   

Angetrieben wird die Aufwärtskorrektur aktuell von einer Bloomberg-Meldung, demnach sich die USA und China im Handelskonflikt weiter aufeinander zubewegt haben.

Solange der DAX unter 13.140 Punkten bleibt, ist kurzfristig direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Mittelfristig würde sich die Lage sogar erst wieder über 13.200 Punkten aufhellen.

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Die nächste Anlaufmarke nach unten lautet auf 12.900 Punkte. Unter 12.900 Punkten dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich verschärfen und ein Rücklauf bis 12.600 Punkte stattfinden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.130 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.100, 12.900, 12.850, 12.800, 12.500 und 12.200 Punkten, nach oben bei 13.140 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.140/13.200 Punkten mit Hochlauf bis 13.300/13.350 Punkte erwartet, unter 13.140/13.200 Punkten Kursrückgang bis 12.900 und 12.500 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (04. Dezember 2019): Bei 17,76% (Vortag 17,03%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Dezember 2019): Bei 63 (Vortag 74) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Dezember 2019): 1,41, Vortag 1,34.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Dezember 2019): 0,91, Vortag 0,61.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.11.2019)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 leicht short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche erhöht. Die Kleinanleger haben hingegen ihre Long-Positionen erhöht und sind leicht long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 13.250 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 12.200 Punkten, tiefes Gap.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.130 // 13.140 // 13.200 Punkte
Unterstützungen: 13.100 // 13.000 // 12.950 // 12.900 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2GS7 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 14,49 - 14,50 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.675,81 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.750,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.130,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,05 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ44TW Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,14 - 3,18 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.425,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.425,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.130,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 44,06 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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