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    SeniVita-Wandelanleihe  600  0 Kommentare KFM schlägt Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte) als Gläubigervertreter vor - Seite 2

    Information an Anleger

    Lesen Sie hier das Informationsschreiben der KFM zur SeniVita-Wandelanleihe und zum weiteren Vorgehen:

    1. Absicherung der Gläubiger der Wandelschuldverschreibung

    Zum Stichtag 27.11.2019 teilte das Management der SeniVita Social Estate AG mit, dass die Vermögensgegenstände, die als Sicherheit für die 6,50%-Wandelanleihe (WKN A13SHL) vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet werden, einen auf Basis von externen (gemäß Treuhandvertrag zu unterschiedlichen Stichtagen erstellten) Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro ausweisen. Demgegenüber würden sich die Verbindlichkeiten aus der Wandelanleihe zum Stichtag auf 43,5 Mio. Euro belaufen.

    Die Besicherung setzt sich laut Unternehmensmitteilung zusammen aus:

    • Grundpfandrechten auf Immobilien in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro,
    • einem Barmittelbestand des Treuhandkontos in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro
    • dem Wert der Sicherungsabtretung zukünftiger Kaufpreiseinnahmen für Pflegeapartments und Tagespflegen auf Basis der angestrebten Mindestkaufpreise (abzüglich der im Falle entsprechender Verkäufe frei zu gebenden Grundpfandrechten) in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro.

    In diesen Werten seien etwaige, über Mindestkaufpreise oder Grundpfandrechtsbeträge hinausgehende Übererlöse aus dem Verkauf von Pflegeapartments bzw. Tagespflegen respektive den Verkäufen der Objekte Königsberg und Weidenberg nicht enthalten.

    2. Treuhandvertrag und Mittelverwendungskontrolle

    Laut den Prospektbedingungen zur Wandelschuldverschreibung wurde ein Treuhandvertrag mit der RB Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Berlin geschlossen. Gegenstand des Treuhandvertrages ist die Sicherstellung der Erfüllung sämtlicher Rechte und Forderungen der Anleihegläubiger aus der Wandelschuldverschreibung. In dem Treuhandvertrag werden die Verwahrung der Emissionserlöse, die Mittelverwendungskontrolle und die Verwaltung der Sicherheiten (Grundpfandrechte und Sicherungsabtretungen) geregelt.

    3. Fazit der Besicherung und Absicherung der Gläubiger der Wandelschuldverschreibung

    Die Anleger sind auf der Grundlage der veröffentlichten Besicherung zum Stichtag 27.11.2019 zunächst komfortabel abgesichert. Die in dem Treuhandvertrag definierten Sicherstellungen zu Gunsten der Anleihengläubiger bieten eine zusätzliche Absicherung zu Gunsten der Anleger. Es kommt aber aus unserer Sicht darauf an, dass die SeniVita Social Estate AG die vorhandenen Immobilienprojekte erfolgreich zum Abschluss bringt.

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