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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

13.07.2020 / 18:10
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2020

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach der Verlustrealisierung der Wirecard-Position im Juni (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 19.06.2020) zum 30.06.2020 bei 20,36 EUR (Vorjahr: 21,22 EUR) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,50 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,00 Euro.

Wie am 25.06.2020 im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, findet die virtuelle Hauptversammlung der Effecten-Spiegel AG am 07.08.2020 statt und wird ab 10:30 Uhr über das zugangsgeschützte HV-Portal https://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung übertragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 0,65 EUR je dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie vor.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2020:

infas Holding AG
SAP SE
Nike Inc.
Sanofi S.A.
Coloplast A/S
Silber ETF
Porsche SE (Vorzüge)
Amphenol Corp.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Lanxess AG

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. [phone]
Fax [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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13.07.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

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