Gold im Abwärtstrend, Goldaktien relativ stabil

Gastautor: Martin Siegel
03.09.2020, 09:44  |  682   |   |   

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.960 auf 1.943 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.937 $/oz um 27 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Heraeus erhöht die Goldpreisobergrenze für 2020 von 1.700 auf 2.200 $/oz.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 52.738 Euro/kg, Vortag 53.043 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 27,27 $/oz, Vortag 27,90 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 900 $/oz, Vortag 935 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 2.140 $/oz, Vortag 2.152 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 44,34 $/barrel, Vortag 45,98 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert bei 152,4 Punkten. Bei den Standardwerten verbessern sich Yamana 1,1 % und Kirkland 1,0 %. Bei den kleineren Werten steigt Entree 4,1 %. Northern Dynasty fallen 7,3 %, GoGold 6,0 % und Harte 5,6 %. Bei den Silberwerten befestigen sich Sabina 4,0 % und Mandalay 2,9 %. Silver Bull geben 13,3 %, Silver Bear 8,8 % und Hochschild 6,9 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD fallen 4,9 % sowie Harmony und Impala jeweils 3,2 %. Sibanye kann sich um 1,9 % befestigen.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Troy 6,7 %, Pantoro 4,0 % und Perseus 3,4 %. Rand zieht um 12,4 % an. Bei den Explorationswerten geben Silver Mines 7,7 %, Prodigy 6,9 % und Horizon 6,7 % nach. Kingsgate ziehen 11,7 % und S2 Resources 11,4 % an. Bei den Metallwerten verliert Rex 11,9 %. Mincor steigen 7,8 % und Grange 3,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 223,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+12,4 %) und Kingsgate (+11,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-5,4 %) und Perseus (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 58,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+4,0 %) und Mandalay (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-5,0 %) und First Majestic (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 51,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+12,4 %), Base (+5,2 %) und Image (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-6,3 %) und Perseus (-3,4 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr

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