checkAd

Net Asset Value(s)

Nachrichtenquelle: globenewswire
01.03.2021, 15:30  |  109   |   |   

Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc  
LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69  
Net Asset Value  
The Company announces:  
Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 26 February 2021 £42.52m
Net Assets (including unaudited revenue reserves) at 26 February 2021 £42.52m
Number of shares in issue (excluding treasury): 52,398,491
   
The Net Asset Value (NAV) per share at 26 February 2021 was:  
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue * 81.16p
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue * 80.11p
   
Ordinary share price  72.00p
Premium/(Discount) to NAV (including current period revenue) (11.28%)
   
* Current period revenue covers the period 01/03/2020 to 26/02/2021
 
     
Portolio summary: % of portfolio
1 Real Good Food Plc (Loan Notes) 16.24%
2 Volex Plc 15.17%
3 Cash and other net current assets 12.69%
4 Hargreaves Services Plc  7.64%
5 Adept Technology Group Plc  7.43%
6 Ramsdens Holdings Plc 7.04%
7 Synectics Plc 6.55%
8 Fireangel Safety Technology Plc 6.07%
9 Venture Life Group Plc 4.59%
10 Flowtech Fluidpower Plc 4.50%
11 DigitalBox plc 3.46%
12 Duke Royalty Ltd 3.30%
13 Real Good Food Company Plc 0.44%
  Other 4.88%
  Total 100.00%





DOWG STRA/PAR VTG FPD 0.001 jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de

Diesen Artikel teilen


0 Kommentare

Schreibe Deinen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren

 

Disclaimer

Net Asset Value(s) Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69 Net Asset Value The Company announces: Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 26 February 2021£42.52mNet Assets (including unaudited revenue reserves) at …

Jetzt Fonds ohne Ausgabeaufschlag handeln und dauerhaft Depotgebühren bei comdirect sparen!

  • über 13.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depotführung
  • über 450 Fonds für Sparpläne ohne Ausgabeaufschlag
  • Sonderkonditionen für Transaktionen

Sie haben bereits ein Depot bei comdirect?

Kein Problem. Ein einfacher kostenloser Vermittlerwechsel genügt und Sie können auch von den günstigen Konditionen profitieren.

Nachrichten des Autors

Titel
Titel
Titel
Titel