checkAd

Alliance Trust PLC - Net Asset Value

Nachrichtenquelle: globenewswire
22.04.2021, 14:18  |  106   |   |   

ALLIANCE TRUST PLC
         
At the close of business Wednesday 21 April 2021:

The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was

-       excluding income, 1028.0p

-       including income, 1031.6p
  
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was

-       excluding income, 1015.7p

-       including income, 1019.3p

For further information, please contact: -

 
Alliance Trust PLC
Tel. +44 (0)1382 938320

Notes

  1. Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.
  2. The fair value of the Company’s fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.

ALLE TRUS/PAR VTG FPD 0.025 jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





0 Kommentare

Schreibe Deinen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren

 

Disclaimer

Alliance Trust PLC - Net Asset Value ALLIANCE TRUST PLC         At the close of business Wednesday 21 April 2021: The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was -       excluding income, 1028.0p -       including income, 1031.6p  The …

Jetzt Fonds ohne Ausgabeaufschlag handeln und dauerhaft Depotgebühren bei comdirect sparen!

  • über 13.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depotführung
  • über 450 Fonds für Sparpläne ohne Ausgabeaufschlag
  • Sonderkonditionen für Transaktionen

Sie haben bereits ein Depot bei comdirect?

Kein Problem. Ein einfacher kostenloser Vermittlerwechsel genügt und Sie können auch von den günstigen Konditionen profitieren.

Nachrichten des Autors

Titel
Titel
Titel
Titel