Venture Capital als Aktie

Explosive Wachstumschancen in einem Paket: Die Inkubator-Company Victory Square ist das "The Next Big Thing".

Vielleicht erinnern sich Sie sich bspw. an die Jahrtausendwende: Während der ersten Dotcom-Blase gab es viele berühmte globale Marken, die sich nicht anpassten und später starben. Genau dieser Herausforderung sahen und sehen sich Investoren und Anleger gestern, heute und morgen gegenüber.

Wettbewerb schafft Fortschritt: So war es und wird es immer sein!

Die 1. industrielle Revolution war die Dampfmaschine. Die 2. die Erfindung der Elektrizität. Und die dritte industrielle Revolution sind moderne Technologien, wie Computer und das Internet. Aktuell läuft die 4. industrielle Revolution warm, und zwar mit den Themen Künstliche Intelligenz, Digitale Gesundheit, Biotech & Robotik, Blockchain, Autonomes fahren, Quanten-Computing und nicht zu vergessen dem "Internet der Dinge" (IoT).

Wir alle wollen an der Börse erfolgreich sein, in die Zukunft investieren. Aber ohne eine angemessene Kenntnis der Materie, die bei der Bewertung von Trends und Technologien nun mal essentiell ist, wären unsere Investitionen kaum mehr als ein Schuss ins Blaue.

Lukratives Geschäftsmodell in Milliarden-Märkten geht nun voll auf!

Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihre Investition über alle Spitzentechnologien hinweg zu diversifizieren? Was wäre, wenn Sie gleichzeitig in Spiele, Gesundheitstechnologie, künstliche Intelligenz und mehr investieren könnten?



Schon heute ist absehbar, dass das neue Jahrzehnt eine neue Generation von Unternehmen hervorbringen wird. Jene Newcomer treten mit neuen, desruptiven Geschäftsmodellen - aufbauend auf dem massiven technischen Fortschritt - in ernstzunehmenden Wettbewerb zu bestehenden Playern.

Vom MicroCap zum börsenreifen Unicorn

Stellen Sie sich vor, Sie finden eine Amazon, Netflix oder Apple, bevor sie zu jenen Giganten werden, die sie heute sind. Genau das machen sogenannte Startup Inkubatoren: Sie sind quasi eine Art Brutkasten für Start-ups. Sie unterstützen Start-ups aber nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how und einem Netzwerk. So reifen Geschäftsideen in einem Start-up zur Marktreife und landen früher oder später vielleicht sogar an der Börse.

Das große ABER: Bevor Sie als Anleger überhaupt eine Chance bekommen in jene zukunftsträchtigen Technologien zu investieren, vergehen nicht selten Jahre. Zugleich wachsen die Bewertungen erfolgreicher Unicorns in schwindelerregende Höhen, meist sogar noch bevor sie das Börsenparkett überhaupt betreten haben. Da Big Tech insbesondere während der Pandemie stark angestiegen ist, blieben viele Investoren am Spielfeldrand zurück und beklagen nun, nicht früher bei Amazon, Facebook, Alphabet und anderen Technologiegiganten eine gute Einstiegschance bekommen zu haben.

Doch ihnen kann geholfen werden: Wer früher zum Zug kommen möchte, findet in dem börsennotierten Inkubator Victory Square Technologies Inc. (VST) ein geradezu ideales Investment-Vehikel zum frühzeitigen Investieren in spätere Unicorns.

Victory Square Technologies Inc. (www.victorysquare.com)

WKN: A2DS94 +++ ISIN: CA92650P1045 +++ CNQ: VST +++ OTC: VSQTF

"Wir wurden gegründet, um Investoren Zugang zur nächsten Generation von Unicorn-Technologieunternehmen zu verschaffen, bevor sie Unicorn sind"

So beschreibt CEO Shafin Diamond Tejan das Geschäftsmodell von Victory Square!!!

Der Gründer und heutige CEO gründete bereits mit 19 Jahren sein erstes Unternehmen und half in der Folge über 50 Startups in 21 verschiedenen Ländern ins Leben. 2015 gründete Shafin schließlich die heutige Inkubator-Company Victory Square Technologies, um Start-ups und Unternehmer im Frühstadium sowie Gründerzentren wie die Launch Academy und globale Startup-Partner zu finanzieren.

DAS GEHEIME UNTERNEHMEN HINTER DER DIGITALEN REVOLUTION

1. Victory Square Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nächsten Technologiegiganten der Welt aufzubauen, indem in neue, disruptive Technologien investiert wird, die das Potenzial zur Skalierung haben.
    
2. Mit seinem erfahrenen Managementteam nimmt Victory Square Anlegern das Risiko ab, kleine Tech-Unternehmen falsch zu bewerten und viel zu teuer einzukaufen. Sie investieren stattdessen in ein diversifiziertes Portfolio mit ausgewählten Frühphasen-Beteiligungen, das sich über verschiedene Zukunftsbranchen erstreckt.
    
3. VST bietet seinen Beteiligungen vielfältige Unterstützung auf der Managementebene und sämtliche Ressourcen, die für ein schnelles Wachstum erforderlich sind. Das Ergebnis ist ein schnelles Scale-up und eine Monetarisierung mit einer soliden Erfolgsbilanz bei öffentlichen und privaten Exits.
    
4. 2020 hat VST bereits 30 Cent pro Aktie verdient. Aktie ist mit einem Gewinnmultiple von 3 extrem unterbewertet. Anstehende Börsengänge von Portfoliounternehmen sind einige der wichtigsten Katalysatoren des Jahres 2021. Sie werden VST eine erhöhte Aufmerksamkeit und deutlich mehr Momentum verschaffen. 2021 erwarten wir abermals 50 Prozent mehr Gewinn!
    
5. VST bringt eine bewährte Team- und Erfolgsbilanz mit: Gründung von über 50 Unternehmen in 21 Ländern mit einem Wert von über 1 Mrd. US-Dollar.

 

So findet und „päppelt“ Victory Square seine MicroCap-Perlen

Victory Square investiert in Start-ups, die das Potenzial haben mit ihren Geschäftsideen die Welt zu verändern. Um die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden, arbeitet VST mit einem globalen Netzwerk von Inkubatoren und Acceleratoren zusammen, um Top-Startups aus Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Indien, ganz Afrika und darüber hinaus zu identifizieren. Auf diesem Weg wurde bis heute aus Tausenden von Kandidaten ein aktuelles Portfolio von über 20 Unternehmen zusammengestellt.



Bei seinen Investitionen setzt VST auf Unternehmen im Frühstadium mit starkem Management, einzigartigem Produkt und großen potenziellen Märkten. In aller Regel steigt Victory Square bereits im Seed-Stadium ein, das heißt früher als klassische Venture Capital Unternehmen.

Meist liegt die Investitionshöhe im Bereich weniger Millionen oder weniger, wobei die Bewertung der Seed-Kandidaten in der Regel noch unter 10 Mio. kanadischen Dollar liegt. In der Folge arbeitet Victory Square  24 bis 36 Monate mit dem Unternehmen zusammen, löst gemeinsam Probleme und unterstützt in Sachen Skalierbarkeit, Kapital, Technologie und Kunden. Das Besondere: Der Venture-Build-Ansatz des Unternehmens bringt Gründer mit etablierten Investoren und Unternehmern zusammen, die eine Erfolgsgeschichte vorweisen können, darunter bekannte Angel-Investoren, Unternehmern und Forbes 30-Korifeen.

Diese Berater bieten der VST-Beteiligung taktisches und logistisches Fachwissen und sichern gleichzeitig den Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Partnerschaften und Kunden, das von Intel und Ebay über Bayer und Capital One bis zum kanadischen Supercluster für digitale Technologie und dem renommierten Waterloo Artificial Intelligence Institute reicht.

Erst wird gesät (Seedphase) und später reich geerntet (Exitphase)

Nach dieser Phase sollte das junge Unternehmen auf eigenen Beinen stehen können und reif für die nächste Phase seiner Entwicklung sein: Teilhaber VST unterstützt nun die Suche nach weiteren Kapitalgebern, wobei man zusammen mit investierten Finanziers weitere Schritte zur Kapitalbeschaffung und/oder einen Börsengang ins Auge fasst. Genau ab diesem Zeitpunkt beginnt für Inkubatoren wie Victory Square die höchst lukrative Exitphase!

Nach diesem Muster erwirbt und investiert Victory Square in vielversprechende Start-ups, wobei der Seed-Investor für eine schnelle Skalierung und Monetarisierung bekannt ist. VST stellt die Ressourcen bereit, die für ein schnelles Wachstum erforderlich und hat über die Jahre mehrfach bewiesen, dass hieraus höchst lukrative Exits möglich sind.

Bei seinen Seed-Deals setzt VST auf genau jene Spitzentechnologien, welche die vierte industrielle Revolution prägen, also Künstliche Intelligenz (KI), Virtual Reality / Augmented Reality und Blockchain. Stand heute zählt VST über 20 Portfoliounternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen in Sektoren wie Health Tech, Versicherungen, Sportwetten, Esport, Mobile Gaming und mehr.

Um zu verstehen, was VST kann lohnt ein Blick zurück! Einige Erfolgsunternehmen aus dem VST-Portfolio sind heute gestandene Player ihrer Branche.



So war Victory Square als „Early Adopter“ im Kryptobereich an der Gründung der BTL Group beteiligt: Das erste börsennotierte Blockchain-Unternehmen gilt heute im  Blockchain-Segment als First Mover und erreichte in der Spitze einen Börsenwert von über 500 Mio. kanadischen Dollar. BTL schaffte mit einer auf der Blockchain-Technologie basierten Plattform den Durchbruch, die Unternehmen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen unterstützten soll.

FansUnite Entertainment

Ein noch anschaulicheres Musterbeispiel ist das Sportwettenunternehmen FansUnite Entertainment aus Vancouver, an dem sich Victory Square im Herbst 2016 in einer sehr frühen Phase beteiligte. Damals zahlten die Kanadier lediglich 2 Mio. kanadische Dollar in eigenen Aktien und entwickelten die 100-Prozent-Tochter in den Folgejahren konsequent weiter: Es folgte eine Umfirmierung, eine Finanzierungsrunde über mehr als 10 Mio. kanadische Dollar und schließlich das Börsenlisting mit einer 25-Millionen-Dollar-Bewertung.



Inzwischen mischt FansUnite als globaler Player im wachstumsträchtigen Sport- und Unterhaltungssektor mit, was die Highlights der letzten Monate zeigen:

• Übernahme von Askott Entertainment, einer führenden Technologie-Plattform für eSport-Wetten.
• Übernahme von Mcbookie, einem in Großbritannien ansässigen Sportwettenanbieter, der seit seiner Gründung ein Wettvolumen von über 340 Mio. kanadischen Dollar generiert hat.
• Partnerschaft mit dem US-Unternehmen GameCo LLC, um die Askott-Technologie auf den US-Markt zu bringen.
• britische Glücksspiellizenzen beantragt & laufende US-Lizenzstrategie

Inzwischen ist FansUnite nach mehreren Finanzierungrunden, Expansionsschritten und Zukäufen nicht nur 120 Mio. kanadische Dollar schwer sondern auch einer der größten „Sport Betting, Gaming, eSports-Player“ Kanadas!

 

Heute notiert FansUnite an der kanadischen CSE und dem amerikanischen OTC-Board. Fehlt nur noch das Listing an die US-Technologiebörse Nasdaq! Dieser Schritt dürfte eine vielfach höhere Bewertung mit sich bringen von der auch der Teilhaber VST profitieren würde, denn der einstige Taufpate ist noch heute mit etwas weniger als 10 Prozent an FansUnite beteiligt!

 

Das weitere VST-Portfolio – ausgewählte Highlights:

# Immersive VR Technologies (Augmented & Virtual Reality / Mixed Reality)

Immersive Technology wurde von VST vom Start weg seit 2016 als Inkubator betreut. Die junge Hightechschmiede bildet die Realität komplett in der digitalen Welt ab (Virtual Reality - VR) oder reichert sie mit ausgewählten Informationen an (Augmented Reality - AR). Durch eine Mischung aus Videospiel-Entwicklung, Themenpark-Technik und den neuesten VR/AR/MR-Technologien hat das Unternehmen inzwischen ein Portfolio von globalen Marken aufgebaut und arbeitet an Projekten mit großen multinationalen Unternehmen, darunter Capital One, Bayer und BioMérieux!

Nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einer Pre-IPO-Bewertung von 23 Mio. kanadischen Dollar könnte bereits Mitte des Jahres der Gang an die Börse folgen. Dann sind für Immersive vielfach höhere Bewertungen möglich, wie die vergleichbaren Konkurrenten NexTechAR Solutions (Market Cap: 210 Mio. kanadische Dollar) und ImagineAR (Market Cap: 58 Mio. kanadische Dollar) zeigen.



# GameOn Entertainment Technologies (Gaming)

Auch bei GameOn Entertainment deutet immer mehr auf einen baldigen Börsengang hin. 2018 gegründet, bietet GameOn Anbietern von Sport- und Unterhaltungsinhalten die weltweit einfachste und zugänglichste Gamification-Plattform. Unabhängig davon, ob TVO-Netzwerke, OTT-Plattformen, Sportwetten oder Ligen unterstützt werden, GameOn hilft Partnern dabei, ihre Inhalte – von Sport bis Reality-TV – über mobile und TV-Apps in interaktive und soziale Erlebnisse umzuwandeln.

GameOn wurde erst im Dezember 2020 von V2 Games, einem VST-Portfoliounternehmen, für 3,8 Mio. kanadischen Dollar in V2-Aktien (!) erworben. In der Folge war eine Finanzierungsrunde über 1,5 Mio. kanadische Dollar vorgesehen. Doch angesichts eines regelrechten Ansturms von Investoren wurden daraus 5,8 Mio. kanadische Dollar, was die Pre-IPO-Bewertung auf 15 Mio. kanadische Dollar hievt! GameOn wird nun voraussichtlich binnen weniger Wochen an der kanadischen Wertpapierbörse (CSE) notieren.

# Cloud Nine Web3 (Blockchain & Krypto)

Und auch in der Blockchain-Technologie mischt VST kräftig mit: So wurde Anfang des Jahres eine 17-Prozent-Beteiligung an Cloud Nine Web3 Technologies (CSE: CNI) eingekauft. Der Anteil an dem umtriebigen Blockchain-Player kostete VST 6 Mio. kanadische Dollar in Form eigener Blockchain-Assets.



Web 3.0 ermöglicht eine Zukunft, in der dezentrale Benutzer und Maschinen über ein Substrat von Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien interagieren können, ohne dass Dritte erforderlich sind. VST zahlte seinerzeit 1,36 CAD pro Cloud Nine-Aktie. Heute kosten die Anteile, die übrigens seit Anfang April auch in Deutschland handelbar sind, jeweils 1,80 kanadische Dollar.

Victory Square-Portfoliofirmen arbeiten an NFT-Plattform

Und wie bei Victory Square üblich, wurde das neue Portfoliounternehmen gleich ins firmeneigene Netzwerk integriert. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass sich Cloud Nine Web3 mit einem anderen VST-Portfoliounternehmen namens Next Decentrum zusammengetan hat. Beide arbeiten nun an einer Plattform für NFT-Produkte, mit der NFTs zu einer zuverlässigen Einnahmequelle für Künstler und Ersteller von Inhalten werden.

NFT steht für Non-Fungible Tokens: Hierbei handelt es sich um einzigartige kryptographische Tokens, die einmalig und nicht austauschbar sind. Sie können somit weder repliziert noch zerstört werden, was sie zu einer zuverlässigen, messbaren und überschaubaren Einnahmequelle macht. NFTs sind im Grunde genommen eine technologische Innovation, die viele Probleme lösen kann, die die Musik-, Kunst- und Content-Branche betreffen.

Tatsächlich boomt der NFT-Kunstmarkt in letzter Zeit: So wurden zuletzt binnen 30 Tagen mehr als 216 Mio. US-Dollar verkauft, was fast 50% des Gesamtvolumens aller verkauften NFT entspricht. Das Potential ist riesig, denn der weltweite Kunstmarkt hat einen Wert von über 67 Mrd. US-Dollar!

NFTs ebnen Künstlern und Schöpfern den Weg, zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf und Weiterverkauf ihrer Kunst zu erzielen. Cloud Nine Web3 und Next Decentrum arbeiten derzeit mit Kunden aus vier Branchen zusammen: Kunst, Heritage Music, Sport und Unterhaltung, was signifikante Wachstumschancen eröffnet.



Weitere Start-ups im VST-Portfolio sind (Auszug):

CoPilot-Advisor (Sektor: Automatisierung, künstliche Intelligenz)
Taloflow.ai (Sektor: Cloud-Infrastruktur, Cloud-Verwaltung)
Multapplied Networks (Sektor: SD-WAN)
Aspen Technologies (Sektor: Cybersicherheit)
Grow Tech Labs (Sektor: Wissenschaftliche Pflanzenforschung)
Covalent (Sektor: Fintech)
Next Decentrum (Sektor: Blockchain Education)
CloudAdvisors (Sektor: Versicherungstechnik)
Compression.AI (Sektor: Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen)
VS Digital Health Inc. (Sektor: Digital Health, Diagnostik-Vertrieb)

Victory Square: Portfolio-Wert wird dramatisch unterschätzt

Zukäufe, Start-up-Deals und lukrative Exits werden den Wert des Portfolios von Victory Square im neuen Jahrzehnt enorm heben, ganz im Stil des FansUnite-IPOs. Noch einmal zur Erinnerung: VST brachte FansUnite im Mai 2020 @ $0.25 Cents pro Aktie mit einem Gesamtwert von 25 Mio. kanadischen Dollar an die Börse. Schon im Februar 2021 erreichte die FansUnit-Aktie 2,37 kanadische Dollar und damit eine Markkapitalisierung von 300 Mio. kanadische Dollar!

Wendet man diese Blaupause auf weitere Portfolio-Unternehmen an, hätte Victory Square  schon heute einen Börsenwert von mehreren 100 Mio. kanadischen Dollar verdient. Doch die Realität ist (noch) eine andere: Mit rund 96 Millionen ausstehenden Aktien, die derzeit für rund 0,90 kanadische Dollar den Besitzer wechseln, summiert sich die Marktkapitalisierung der umtriebigen Inkubator-Company auf gerade einmal 87 Mio. kanadische Dollar.

Kurzfristige Katalysatoren versprechen brachiale Neubewertung!

Doch Besserung ist in Sicht: Bereits eine ganze Serie von kurzfristigen Katalysatoren steht auf der Agenda, angefangen mit Ausgründungen, Börsengängen und wichtigen Meilensteinen bei gleich mehreren Portfolio-Unternehmen. Victory Square hat mehrere erfolgreiche Start-ups im Portfolio, die inzwischen reif für einen Börsengang sind!!!

Spannend ist dabei insbesondere, dass auf diesem Weg eine Vielzahl an institutionellen Investoren erreicht werden, die ausschließlich in börsennotierte Unternehmen investieren können. Hinzu kommt, dass ein IPO grundsätzlich ein medienwirksames Event ist, dass sich positiv auf die Bekanntheit des Börsenneulings und des Alteigentümers (Victory Square) auswirken kann. Spätestens dann dürfte der Markt aufwachen und die überfällige Neubewertung von Victory Square einleiten.

Fazit: Victory Square ist seiner Zeit weit voraus

Victory Square gehört zu den wenigen börsennotierten Investment-Möglichkeiten, bei denen sich Anleger in neuen Trendsektoren äußerst frühzeitig positionieren und noch richtig Performance einfahren können! Als stark vernetzter Inkubator baut, erwirbt und investiert Victory Square Technologies in vielversprechende Startups der nächsten Generation. So mischt die Unicorn-Schmiede gleich in mehreren Zukunftsfeldern mit, die für zukunftsorientierte Anleger von höchstem Interesse sind und reitet quasi nebenbei auch die eine oder andere Welle mit: So übte VST zuletzt 350.000 Optionsscheine des britischen Bitcoin-Miners Argo Blockchain (UK: ARB) ein. Dessen Wert hatte sich allein im Frühjahr 2021 verfünffacht, was VST einen Gewinn von fast 1,5 Mio. kanadische Dollar einbrachte!

Victory Square zählt inzwischen weit über 20 Portfoliounternehmen, die Säulen der zukünftigen Wirtschaft werden können: digitale Gesundheit und Diagnostik, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), erweiterte und virtuelle Realität (AR und VR), Internet der Dinge (IOT), Cybersicherheit, Blockchain und mehr.

Und jetzt halten Sie sich bitte fest: 2020er Gewinnmultiple von 3 (!)

Das Unternehmen schwimmt offensichtlich auf einer Erfolgswelle, was die Jahresbilanz 2020 mit explosiven Zahlen zeigte. Nach einem 2019er Minus von 8,9 Millionen kanadischen Dollar verdiente Victory Square 2020 stolze 19,7 Millionen kanadische Dollar. Pro Aktie, die zuletzt nur 0,88 kanadische Dollar kostete, macht das 0,30 Dollar! Und 2021 dürften die Gewinne noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.



Auf dieser Basis ist Victory Square aktuell lediglich mit einem 2020er Gewinnmultiple von 3 (!) bewertet, was sündhaft günstig ist! 2021 sollten dann abermals 50 Prozent mehr Gewinn drin sein, was das KGV (2021e) auf unglaubliche 1,95 (!) drücken würde.

Dementsprechend können die VST-Aktien jederzeit durch die Decke gehen: Doch diese Entwicklung wäre erst der Anfang, schließlich beackert die Inkubator-Company mit ihren Portfolio-Unternehmen absolute Zukunftsbranchen!

Daher können wir Ihnen nur immer wieder sagen: schlagen Sie hier mutig zu, es wird sich schon bald auszahlen! Nach den jüngsten Entwicklungen haben wir unser erstes Kursziel inzwischen von 4 auf 6 kanadische Dollar angehoben, das entspricht umgerechnet 4 Euro.

Dort wäre Victory Square rund 576 Mio. kanadische Dollar wert, was in Anbetracht der längerfristigen Chancen noch immer sehr, sehr günstig wäre.

Die nächste Kaufwelle dürfte aus unserer Sicht nun unmittelbar bevorstehen!






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