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    DAX – Kursstabilisierung am unteren Bollinger Band

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    Gap Down
    Signaldatum: Signaldatum: 31.05.2024 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
    62 % Wahrscheinlichkeit für eine 2 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 15.978,48 OPEN END
    Hebel etwa bei 7,91
    DJ6XNA
    44 % Wahrscheinlichkeit für einen 2 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 20.626,00 OPEN END
    Hebel etwa bei 7,83
    DQ3KH9

    DAX-Analyse für Montag, den 17. Juni 2024

    DAX – Kursstabilisierung am unteren Bollinger Band

    » Zurückeroberung des GD 50 im Fokus

    Am Donnerstag hat der DAX nach einem um -0,2 % schwächeren Handelsauftakt durch den gescheiterten Ausbruchsversuch über den GD 20 im Tagesverlauf eine Distribution vollzogen. Hierbei ist der Index im Tagesverlauf bis unter den GD 50, das untere Bollinger Band und das lokale Minimum vom 11. Juni gesunken. Diese bearishe Tendenz hat dazu beigetragen, dass sich das untere Bollinger Band ausweitet. Obendrein weisen derzeit der GD 50, GD 50 und die überverkaufte Slow Stochastik belastende Verkaufssignale aus. Lediglich der GD 200 weist derzeit noch ein stabilisierendes Kaufsignal aus. Sofern dem DAX nach dem Ausverkauf vom Donnerstag allerdings eine Kursstabilisierung am unteren Bollinger Band gelingen sollte, dann könnte hierdurch die Basis für eine Erholungsbewegung gelegt werden. In diesem Szenario könnte die Zurückeroberung des GD 50 in Kombination mit weiteren Kursanstiegen wiederum die Ausbildung eines Kaufsignals in der Slow Stochastik begünstigen. Es wird getriggert, sobald die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie steigt. Weitere Kursanstiege könnten den Index wiederum bis zum GD 20 tendieren lassen. Wenn auch dieser gleitende Durchschnitt überwunden wird, könnte das entstehende Kaufsignal den Index zum Tageshoch vom 13. Juni bei 18.608 Punkten (Widerstand 1) führen. Der Ausbruch über dieses Hindernis würde wiederum den Weg in Richtung des Verlaufshochs vom 06. Juni bei 18.784 Punkten (Widerstand 2) begünstigen. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,3 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Marke von 18.014 Punkten (Unterstützung 2) auf Schlusskursbasis unterschreitet.

    » Präferiertes Szenario: Überverkaufte Marktlage als Basis für Kurserholung

    Am 13. Juni hat der DAX nach einem um -0,2 % schwächeren Handelsauftakt im Tagesverlauf Schwächetendenzen gezeigt, wodurch sich eine beschleunigte Abwärtsdynamik entfalten konnte. Hierdurch ist der Index auf Schlusskursbasis bis in den überverkauften Bereich unter das untere Bollinger Band gefallen. Zugleich wurde der GD 50 auf Schlusskursbasis unterboten und ein neues Verlaufstief wurde markiert. Zugleich weist die überverkaufte Slow Stochastik nach aktuellem Stand ein belastendes Verkaufssignal aus. Infolgedessen wird der seit Ende Oktober 2023 laufende, übergeordnete Aufwärtstrend derzeit nur noch durch ein Kaufsignal des GD 200 bestätigt. Dennoch könnte die überverkaufte Situation eine Kursstabilisierung begünstigen.

    Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen.

    Wenn die überverkaufte Marktlage heute eine Kursstabilisierung im Bereich des unteren Bollinger Bandes begünstigen sollte, dann könnte die Zurückeroberung des GD 50 in den kommenden Tagen ein wichtiges Kaufsignal erzeugen. Die erfolgreiche Kurserholung würde zugleich die Basis für ein Kaufsignal in der Slow Stochastik ebnen. Es wird getriggert, sobald die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie steigt. Eine solche Kombination könnte den Index wiederum in Richtung des GD 20 tendieren lassen. Der nachhaltige Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde ebenfalls ein stabilisierendes Kaufsignal erzeugen, welches die Kursentwicklung wiederum zum Tageshoch vom 13. Juni bei 18.608 Punkten (Widerstand 1) führen könnte. Der Kursanstieg über dieses Hindernis würde wiederum den Weg für Anschlusskäufe bis zum oberen Bollinger Band und dem lokalen Maximum vom 06. Juni bei 18.784 Punkten (Widerstand 2) ebnen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 15.978,48 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ6XNA)* mit einem Basispreis von 15.978,48 Punkten. Der Hebel liegt am 14.06.2024 um 07:00 Uhr bei rund 7,91. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 18.014 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

    » Gegenszenario: Verkaufssignale bestätigen die Trendwende

    Ausgehend vom Allzeithoch des 15. Mai hat der DAX innerhalb eines Monats eine untergeordnete Abwärtstrendstruktur mit fallenden Verlaufshochs und -tiefs ausgebildet. Die Schwächetendenzen haben wiederum dazu beigetragen, dass der GD 20 nachhaltig unterboten wurde und der Index am 11. Juni und 13. Juni sogar bis unter den GD 50 gefallen ist. Sollte der GD 50 nachhaltig unterboten werden, könnte das entstehende Verkaufssignal dazu beitragen, dass sich die Verkaufsdynamik in den kommenden Tagen beschleunigen könnte. Belastend wirkt in diesem Szenario auch ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik. Es ist so lange aktiv, wie die grüne Signallinie des Oszillators unter der roten Linie notiert. Die sich nach unten ausweitenden Bollinger Bänder könnten derweil weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

    Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 44 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.

    Nachdem der DAX am 12. Juni eine lange grüne Tageskerze ausbilden und temporär sogar den GD 20 überwinden konnte, setzte am 13. Juni eine dynamische Korrekturbewegung ein. Die lange rote Tageskerze hat den Index bis unter das untere Bollinger Band und den GD 50 auf ein neues lokales Minimum sinken lassen. Heute könnte sich die Korrekturbewegung ausweiten, sofern das Tagestief vom 13. Juni bei 18.249 Punkten (Unterstützung 1) nachhaltig unterboten werden sollte. Dieser Etappenschritt könnte wiederum weiteren Verkaufsdruck erzeugen, wodurch die Kursentwicklung in den kommenden Tagen bis zum Tagestief vom 06. Mai bei 18.014 Punkten (Unterstützung 2) sinken könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 20.626,00 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DQ3KH9)* mit einem Basispreis von 20.626,00 Punkten. Der Hebel liegt am 14.06.2024 um 07:00 Uhr bei 7,83. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 18.784 Punkten (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

    Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

    Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Eine Kerze im Chart entspricht einer Börsenwoche. Quelle: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

    Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

    Das von der DZ BANK bezüglich der zuvor genannten Produkte jeweils erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK https://www.dzbank-wertpapiere.de/DJ29VR bzw. https://www.dzbank-wertpapiere.de/DJ7MEB (dort jeweils unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das jeweilige Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

    Die vollständigen Angaben zu den beiden zuvor genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden. Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots jeweils erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK http://www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht und können unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DJ29VR bzw. unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DJ7MEB (dort jeweils unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den jeweiligen Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die jeweiligen Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des jeweiligen Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.

    Täglich vor Börsenöffnung geben die technischen Analysten von TraderFox eine Einschätzung zum DAX – sowohl als PDF als auch als Video:

    Hinweis:

    Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten oder Finanzindizes stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in diesem Dokument genannten Finanzinstrumentes oder Finanzindex kann daher nicht übernommen werden.

    Die Erfolgswahrscheinlichkeiten für das Signal „Gap Down“ beruhen auf einer historischen Auswertung des Signals auf den LS-DAX im Zeitraum vom 02.01.2000 bis zum 13.06.2024. Dabei wurden die folgenden Voreinstellungen und Filter vorgenommen:

    – Chartsignal: Gap Down. Change: 0.001

    – Performance< 0,50 %Perioden: 1

    – Performance< 0,20 %Perioden: 5

    – Performance> 0,50 %Perioden: 20

    » Glossar

    Abwärtstrend

    Ein Abwärtstrend ist eine Situation, bei der der Tiefpunkt jeder aufeinanderfolgenden Kursrallye tiefer liegt, als derjenige der vorangegangenen Rallye und jeder Hochpunkt ebenfalls tiefer als der vorangegangene Hochpunkt liegt. Anders formuliert: Ein Abwärtstrend ist ein Muster mit fallenden Gipfeln und Tälern.

     

    Bollinger Bänder

    Die Bollinger Bänder sind ein relatives Bezugssystem, das Aufschluss darüber geben soll, ob ein Markt stark überkauft oder überverkauft ist. Das System wurde von John Bollinger in den 1970er Jahren entwickelt. Die Bollinger Bänder werden mit Hilfe eines 20-Tage Gleitenden Durchschnitts (GD) in das Chartbild eines Marktes eingezeichnet. Das untere Bollinger Band wird 2 Standardabweichungen unter dem 20er GD aufgetragen. Das obere Bollinger Band wird entsprechend 2 Standardabweichungen über dem 20er GD eingezeichnet. Wenn man eine Normalverteilung der Preisentwicklung unterstellt, befinden sich etwa 95% aller Marktpreise innerhalb der Bollinger Bänder. Wenn ein Markt stark fällt und sich deutlich unterhalb der Bollinger Bänder befindet, kann man von einer überverkauften Situation sprechen. Wenn ein Markt stark steigt und deutlich oberhalb des oberen Bollinger Bandes notiert, kann man von einer überkauften Situation sprechen.

     

    Divergenz

    Eine Situation, in der sich zwei Indikatoren nicht gegenseitig bestätigen. Bei der Oszillator-Analyse ist dies zum Beispiel der Fall, wenn die Kurse steigen, während ein Oszillator bereits anfängt zu fallen. Divergenzen warnen üblicherweise vor einem Trendwechsel. Das Gegenteil von Abweichung ist Bestätigung.

     

    Doji

    Ein Doji ist eine Kerze oder ein Kursstab (Bar), bei dem Eröffnung- und Schlusskurs auf dem gleichen Kursniveau liegen. Der Doji signalisiert in erster Linie Unentschlossenheit oder eine Pause in der Kursbewegung. Der Doji entsteht in der Regel in Konsolidierungen oder Seitwärtsbewegungen, aber auch am Ende von Kursbewegungen

     

    Doppeltop

    Diese Kursformation weist zwei ausgeprägte Gipfel auf. Die Trendumkehr ist abgeschlossen, wenn das mittlere Tal nach unten durchbrochen wird. Der doppelte Boden ist ein Spiegelbild des Doppeltops.

     

    Fibonacci-Retracement

     

    Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, der Zusammenhänge zwischen Zahlen festgestellt hat. Jede Fibonacci-Zahl ermittelt sich aus der Summe der beiden vorangegangenen Fibonacci-Zahlen. Den Beginn bildet die 0, womit sich folgende Zahlenreihe ergibt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Wird nun das Verhältnis sämtlicher Fibonacci-Zahlen zueinander betrachtet, dann ergibt sich ein wiederholendes Muster.

     

    Die Division einer Zahl durch die nachfolgende Zahl ergibt mit steigenden Werten ein Ergebnis nahe 0,618.

     

    Die Division einer Zahl dieser Reihe durch die ihr vorangehende Zahl ergibt einen Wert nahe 1,618.

     

    Die Division einer Zahl der Reihe durch die um zwei Stellen nachfolgende Zahl ergibt einen Wert nahe 0,382.

     

    Die beiden Verhältniszahlen von einer Zahl zur nächst höheren (0,618) und der Zahl zur jeweils niedrigeren (1,618) sind auch als „Goldenes Verhältnis“ oder „Goldene Mitte“ bekannt und finden sich nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Musik, in der Kunst, der Architektur und der Biologie wieder.

     

    Je höher die Zahlen, desto näher liegt das Ergebnis an diesem Verhältnis. Aus den Verhältnissen dieser Zahlen zueinander ergeben sich die Prozentwerte 38%, 50% und 63%. Trader nutzen diese Werte, um Zielmarken einer Kurskorrektur zu bestimmen. Es gibt statistisch keinen Nachweis für den Erfolg dieser Retracements.

     

    Gap

    Kurslücken sind Leerräume, die auf einem Balkenchart auf Kursniveaus auftreten, an denen kein Handel stattgefunden hat. Zu einer Aufwärtslücke kommt es, wenn der tiefste Kurs eines Handelstages höher ist, als der höchste Kurs des vorangegangenen Tages. Eine Aufwärtslücke (Gap Up) ist üblicherweise ein Zeichen von Marktstärke, während eine Abwärtslücke (Gap Down) ein Zeichen von Marktschwäche darstellt. Die drei wichtigsten Arten von Kurslücken sind Ausbruchslücke, Fortsetzungslücke und Erschöpfungslücke.

     

    Gap Down

    Ein Gap Down ist eine Kurslücke, welche zwischen den Preisen auf einem Chart entsteht. Dabei ist die abwärts gerichtete Bewegung so stark, dass dazwischen kein Handel stattfindet. Der erste Handel findet dann zu einem Kurs statt, welcher eine Lücke zum vorherigen Kurs darstellt.

     

    Die sich öffnenden Lücken sind Ausdruck eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Es herrscht ein Angebotsüberhang.

     

    Gap Up

    Ein Gap Up ist eine Kurslücke, welche zwischen den Preisen auf einem Chart entsteht. Dabei ist die aufwärts gerichtete Bewegung so stark, dass dazwischen kein Handel stattfindet. Der erste Handel findet dann zu einem Kurs statt, welcher eine Lücke zum vorherigen Kurs darstellt.

     

    Die sich öffnenden Lücken sind Ausdruck eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Es herrscht ein Nachfrageüberhang.

     

    GD 200

    GD 200 steht für Gleitender Durchschnitt über die vergangenen 200 Börsentage. Die 200-Tage-Linie gehört zu den einfachsten und bekanntesten Hilfsmitteln der Chartanalyse. Sie wird ermittelt, indem für jeden Tag das arithmetische Mittel der Schlusskurse der vergangenen 200 Handelstage berechnet wird und anschließend die einzelnen Durchschnittskurse miteinander verbunden werden.

     

    Der GD 200 wird als trendfolgender Indikator genutzt. Wird die 200-Tage-Linie eines Titels von oben nach unten gerissen, so sprechen Charttechniker von einem Verkaufssignal. Im umgekehrten Fall fungiert er als Kaufsignal.

     

    Long-Szenario

    Der Marktteilnehmer setzt auf einen Kursanstieg.

     

    Oszillator

    Indikator, der bestimmt, ob sich ein Markt in einer überkauften oder überverkauften Situation befindet. Der Markt ist überkauft, wenn der Oszillator einen oberen Extremwert erreicht. Der Markt ist überverkauft, wenn der Oszillator einen unteren Extremwert erreicht.

     

    Schulter-Kopf-Schulter-Formation

    Die bekannteste der Umkehrformationen. An einem Markthöhepunkt werden drei ausgeprägte Gipfel gebildet, wobei der mittlere Gipfel (oder Kopf) etwas höher ist, als die beiden anderen Gipfel (Schultern). Wenn die Trendlinie (Nackenlinie), die die beiden dazwischen liegenden Täler verbindet, gebrochen wird, ist die Formation komplett. Eine Bodenformation ist das Spiegelbild der Topformation, sie wird umgekehrte oder inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation genannt.

     

    Shooting Star

    Der Shooting Star ist durch einen kleinen Körper am unteren Ende der Kursspanne gekennzeichnet und weist einen langen oberen Schatten auf. Die Einfärbung des Körpers ist nebensächlich. Das Kursmuster gibt einen ersten Warnhinweis, dass die Aufwärtsdynamik an Kraft verliert und dass eine Rallye während des Handels abverkauft wurde. Der Kerzenkörper des idealen Shooting Star befindet sich oberhalb des vorhergehenden Handelstages und hat mit einer Kurslücke eröffnet.

     

    Short-Szenario

    Der Marktteilnehmer setzt auf einen Kursrückgang.

     

    Slow Stochastik

    Die Stochastik ist ein mathematisches Verfahren zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsverfahren. Mit dem Indikator der Slow Stochastik wird nach Umkehrpunkten im Markt gesucht. Charttechnische Relevanz erlangt der Indikator bei der Feststellung von Umkehrpunkten in Zeiten von Seitwärtsbewegungen und sich entwickelnden leichten Trends. Der Indikator sollte in Verbindung mit weiteren Indikatoren oder charttechnischen Mustern verwendet werden.

     

    Der Indikator besteht aus zwei Linien, einer schnelleren grünen Linie, genannt (%K) und einer langsameren roten Linie (%D). Signale entstehen, wenn die beiden Linien einen Schnittpunkt aufweisen und/oder durch das Niveau auf der Skala. Die beiden Linien können Werte zwischen 0-100 annehmen. Theoriegemäß weisen Werte über 70-80 darauf hin, dass sich der Markt derzeit in einem überkauften Zustand befindet. Werte unterhalb von 20-30 weisen hingegen auf einen überverkauften Zustand hin.

     

    Ein Kaufsignal entsteht, wenn die Linie %K die Linie %D von unten nach oben schneidet. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Linie %K die Linie %D von oben nach unten schneidet.

     

    Wenn die %K-Linie die %D-Linie im Bereich von 20-30 oder niedriger von unten nach oben durchbricht, dann kommt es zum Kaufsignal. Analog dazu das Verkaufssignal. Wenn die %K-Linie im Bereich von 70-80 oder höher notiert und die %D Linie nach unten durchbricht, wird ein Verkaufssignal generiert.

     

    Überkauft

    Ein Begriff, der im Zusammenhang mit einem Oszillator verwendet wird. Erreicht ein Oszillator einen oberen Extremwert, so geht man davon aus, dass der Markt zu stark gestiegen und anfällig für einen Kurseinbruch ist.

     

    Überverkauft

    Ein Begriff, der im Zusammenhang mit einem Oszillator verwendet wird. Erreicht ein Oszillator einen unteren Extremwert, so geht man davon aus, dass der Markt zu stark gefallen und reif für eine Erholung ist.

     

    Unterstützung

    Ein Kurs oder Kursbereich unterhalb des aktuellen Kurses, wo die Kaufkraft groß genug ist, um einen Kursrückgang aufzuhalten. Ein früheres Reaktionstief bildet üblicherweise eine Unterstützungslinie

     

    Widerstand

    Das Gegenteil von Unterstützung. Widerstand entsteht auf dem Niveau eines früheren Kurshochs, wirkt als Barriere oberhalb des Marktkurses und kann einen Kursanstieg stoppen. (Siehe Unterstützung.)

     



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    Marvin Herzberger





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    DAX – Kursstabilisierung am unteren Bollinger Band Werbung Gap Down Signaldatum: Signaldatum: 31.05.2024 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende …