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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024
- Effecten-Spiegel AG NAV am 30.06.2024 bei 18,60 € je Aktie nach Dividendenausschüttung.
- Gesellschaft hält 308.869 eigene Aktien, Vorzugsaktie bei 10,80 €, Stammaktie bei 11,90 €.
- Top 10 Wertpapierpositionen im Portfolio u.a. infas Holding AG, Coloplast AS, Sixt SE.
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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024 |
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 € bei 18,60 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 €, die ES-Stammaktie bei 11,90 €.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2024:
infas Holding AG
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
Prosus NV
Walt Disney
Advanced Micro Devices Inc.
Siltronic AG
Bechtle AG
Zoetis Inc.
Vossloh AG
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber sowie in verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
19.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Effecten-Spiegel AG |
| Tiergartenstraße 17 | |
| 40237 Düsseldorf | |
| Deutschland | |
| Telefon: | 0211 - 68 30 22 |
| Fax: | 0211 - 69 12 998 |
| E-Mail: | info@effecten-spiegel.de |
| Internet: | www.effecten-spiegel.com |
| ISIN: | DE0005647606, DE0005647630 |
| WKN: | 564760, 564763 |
| Börsen: | Freiverkehr in München, Stuttgart |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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