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    Dividendenrendite über 10 % – aber ist dieses Investment auch sicher?

    Dividendenrendite über 10 % – aber ist dieses Investment auch sicher?

    Du überlegst, wo sich aktuell spannende Chancen für dein Portfolio bieten könnten? Die Antwort könnte überraschend einfach sein: Vale (WKN: 897136). Der brasilianische Bergbaukonzern hat zuletzt mit seiner Dividende von 12 % für Aufmerksamkeit gesorgt – und das in einem Marktumfeld, in dem zuverlässige Renditen rar sind. Doch lohnt sich der Einstieg wirklich, und wie stabil ist diese attraktive Ausschüttung in Zeiten volatiler Rohstoffmärkte? In diesem Artikel werfe ich einen genauen Blick auf die Chancen und Risiken der Vale-Dividende und was dich als Anleger erwartet.

    Ein Blick auf die beeindruckende Dividendenpolitik

    Vale zahlt seinen Aktionären seit nunmehr 21 Jahren eine Dividende und hat sich in dieser Zeit als verlässlicher Dividendenzahler etabliert. Die aktuellen Dividendenzahlungen bewegen sich auf einem attraktiven Niveau von 1,34 US-Dollar pro Jahr und Aktie, was bei einem Kurs von rund 11 US-Dollar einer beeindruckenden Dividendenrendite von 12 % entspricht. Doch wie stabil ist diese Ausschüttung? In den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei 6,5 %, über zehn Jahre betrachtet bei 4,4 %. Dies zeigt, dass die Dividende derzeit auf einem außergewöhnlich hohen Niveau liegt, was Anlegern nicht nur eine attraktive Einkommensquelle bietet, sondern auch Chancen birgt – allerdings mit einem gewissen Risiko von Schwankungen.

    Ausschüttungsquote: Ein gesunder Puffer für Anleger

    Mit einer Ausschüttungsquote von 33,5 % auf das letzte Geschäftsjahr und einer geglätteten Quote über drei Jahre von 44,2 % befindet sich Vale in einem komfortablen Bereich. Das bedeutet, dass weniger als die Hälfte des Unternehmensgewinns an die Aktionäre ausgeschüttet wird, was Raum für Investitionen in zukünftiges Wachstum lässt. Diese Ausschüttungsquote ist im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen im Rohstoffsektor relativ niedrig und bietet eine gewisse Sicherheit, dass die Dividende auch in schwächeren Marktphasen bestehen kann.

    Die finanzielle Stärke von Vale

    Vale zählt zu den effizientesten Unternehmen im Bergbau, was sich in einer beeindruckenden Bruttomarge von 39 % und einer EBITDA-Marge von fast 40 % zeigt. Zum Vergleich: Konkurrenten wie ArcelorMittal und POSCO weisen Bruttomargen von lediglich 7,6 % bzw. 7,8 % auf. Diese hohe Profitabilität zeigt, dass Vale seine Kosten trotz schwankender Rohstoffpreise effizient managt und dadurch eine stabile Rentabilität sicherstellt.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vale Aktie

    Die Vale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 10,23 auf Lang & Schwarz (06. November 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vale Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vale bezifferte sich zuletzt auf 43,89 Mrd..

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Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. 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Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
    Verfasst von Aktienwelt360
    Dividendenrendite über 10 % – aber ist dieses Investment auch sicher? Du überlegst, wo sich aktuell spannende Chancen für dein Portfolio bieten könnten? Die Antwort könnte überraschend einfach sein: Vale (WKN: 897136). Der brasilianische Bergbaukonzern hat zuletzt mit seiner Dividende von 12 % für Aufmerksamkeit …