Vorbild Warren Buffett
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1 Investor, der in 20 Jahren 138 Mio. in 9.500.000.000 USD verwandelte
Dieser britische Fondsmanager gehört zu den erfolgreichsten Investoren der vergangenen zwanzig Jahre.
- Christopher Hohn: Erfolgreicher britischer Fondsmanager.
- Investiert in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen.
- Vermögen wuchs von 138 Mio. auf 9,5 Mrd. USD.
- Report: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe!
Viele Leser kennen Warren Buffett, der seit den 1950er-Jahren allein durch kluge Investments aus 10.000 US-Dollar etwa 147,4 Milliarden US-Dollar machte. Rechnen wir weitere 60 Milliarden US-Dollar hinzu, die er bereits gespendet hat, kämen wir sogar auf 207,4 Milliarden US-Dollar (07.11.2024).
Doch daneben existieren weitere zahlreiche Fondsmanager, die in den vergangenen 20 Jahren sogar noch erfolgreicher waren. Zu ihnen zählt beispielsweise der relativ unbekannte Brite Christopher Hohn.
*zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten
Der Sohn eines jamaikanischen Automechanikers schloss 1993 unter den Top-5-Prozent seines Jahrgangs, einen MBA in Harvard ab und arbeitete anschließend für Apax Partners und Perry Capital. 2003 gründete er mit TCI Fund Management schließlich seine eigene Investmentgesellschaft.
Seitdem sind sein Fonds und Vermögen in großen Schritten gewachsen.
Chris Hohns Investmentstrategie
In einem seiner seltenen Interviews erklärt Chris Hohn, wie er stetig Überrenditen erwirtschaftet.
Er sucht vor allem nach Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die auch in Zukunft ein weiteres Geschäftswachstum ermöglichen. Er und seine Analysten haben für verschiedene Branchen ein tiefes Verständnis entwickelt. Als Value-Investor möchte Chris Hohn zudem nie mehr bezahlen, als ein Unternehmen tatsächlich wert ist. In manchen Fällen scheut er außerdem nicht davor zurück, aktiv auf das Management zuzugehen und Strategieänderungen zu fordern.
Hat er schließlich eine Gelegenheit entdeckt, bleibt Chris Hohn langfristig investiert. Auffällig ist weiterhin sein sehr konzentriertes Portfolio. So hält er in seinem Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar nur neun Aktien (07.11.2024).
Das aktuelle Portfolio
Derzeit entfallen auf die stärkste Position (GE Aerospace – zuvor General Electric) bereits 7,66 Milliarden US-Dollar, die er bereits seit dem ersten Quartal 2023 hält (07.11.2024). Der Konzern befand sich seit etwa 2008 in einem wirtschaftlichen Niedergang. Zuletzt gelang ihm jedoch nach einer Abspaltung der Energietechnik- und Medizintechnikbereiche der Turnaround.
Die zweitgrößte Position bildet mit 5,58 Milliarden US-Dollar der Finanzdienstleister und die gleichzeitige Ratingagentur Moodys. Chris Hohn ist bereits seit dem zweiten Quartal 2015 investiert. Bisher sind die Aktien von etwa 108 auf derzeit 461 US-Dollar gestiegen (07.11.2024).
Auf Platz drei folgen Microsoft-Aktien, die derzeit einen Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar besitzen (07.11.2024) und sich seit dem vierten Quartal 2023 im Fonds befinden. Der Konzern ist im Bereich der Betriebssystemsoftware weltweit führend und profitiert als bedeutender Cloud-Anbieter und ChatGPT-Inhaber auch von den neuesten KI-Entwicklungen.
Weitere Beteiligungen bilden mit 4,67 Milliarden US-Dollar Canadian National Railway, in die beispielsweise auch Bill Gates investiert ist, S&P Global (ebenfalls eine bedeutende Ratingagentur und ein Anbieter von Finanzinformationen) mit 4,64 Milliarden US-Dollar, der Zahlungsdienstleister Visa mit 4,4 Milliarden US-Dollar, Canadian Pacific Kansas City (eine weitere kanadische Eisenbahngesellschaft) mit 4,3 Milliarden US-Dollar, die Google-Mutter und der führende Cloud- und KI-Dienstleister Alphabet mit 4,2 Milliarden US-Dollar und das spanische Bauunternehmen Ferrovial mit 741 Millionen US-Dollar.
Letztere Position hat Chris Hohn erst im zweiten Quartal 2024 neu in sein Portfolio aufgenommen. Ferrovial wurde 1952 gegründet, wird seitdem von der Familie del Pino geführt und ist weltweit in mehr als 25 Ländern aktiv.
Fazit Chris Hohn
Der britische Investor verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Warren Buffett und konnte sein Vermögen seit 2004 von 138 Millionen auf derzeit 9,5 Milliarden US-Dollar steigern (07.11.2024). Neben den Investments widmet sich Chris Hohn aber auch wohltätigen Zwecken und hat sich der The-Giving-Pledge-Initiative angeschlossen.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion
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