Palantir-Aktie angeschlagen: Letzte Chance für die Bullen!

Das Jahr 2024 konnte Palantir als die Aktie mit der besten Performance im US-Gesamtmarktindex S&P 500 abschließen. In das neue Börsenjahr hingegen ist sie enttäuschend gestartet. Bereits 11 Prozent betragen die Verluste. Ursache hierfür sind vor allem Gewinnmitnahmen, nachdem einer wachsenden Zahl an Marktteilnehmenden Zweifel an der hohen Bewertung aufkommen.

Ein Beispiel für diese Zweifel sind die jüngsten Verkäufe von Star-Investorin Cathie Wood sowie eine Reihe von Downgrades durch Wall-Street-Analysten. Zusätzlich unter Druck ist die Aktie durch den anhaltenden Renditenanstieg bei US-Staatsanleihen geraten.

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Top-Bildung läuft, letzte Chance für die Bullen?

Die jüngsten Abgaben, gegenüber dem bei 84,80 US-Dollar markierten Allzeithoch betragen die Verluste bereits 20,7 Prozent, haben im Chart zu einer Top-Bildung geführt. An einer wichtigen Unterstützung angelangt, bleibt den Käufern aber eine letzte Chance, Schlimmeres zu verhindern.

Aufwärtstrend noch intakt, aber ...

Grundsätzlich ist der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie noch in Takt. Keine der beiden Aufwärtstrendlinien, die das Kursgeschehen im vergangenen Jahr bestimmt haben, sind unterschritten worden. Nur die Trendverschärfung in den zwei letzten Monaten des alten Jahres wurde inzwischen nach unten verlassen.

Der Blick auf den Trendstärkeindikator MACD bestätigt, dass die Tendenz der Aktie noch bullish ist, denn dieser notiert weiterhin über der Nulllinie, deren Unterschreiten den Wechsel in einen Abwärtstrend bedeuten würde. Unter die Signallinie ist er allerdings bereits gefallen, was einen deutlichen Verlust auf Aufwärtsdynamik bedeutet.

... Anzeichen für Trendwende verdichten sich

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) befindet sich auf dem Rückzug – und zwar bereits bevor die Aktie den Rückwärtseingang eingelegt hat. Dadurch konnte das Allzeithoch von Palantir technisch nicht betätigt werden und es liegt eine bearishe Divergenz vor, die mittelfristig für eine nachhaltige Trendwende sorgen könnte.

Kurzfristig hat eine solche mit der Top-Bildung zwischen 70 und 80 US-Dollar bereits eingesetzt. Die Bestätigung eines Abwärtstrends steht mit dem Vorzeichenwechsel des MACD und dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie sowie der Aufwärtstrendlinie jedoch noch aus.

Kurseinbruch um weitere 50 Prozent? Durchaus möglich!

Das bedeutet, dass die Käufer der Palantir-Aktie im aktuellen Preisbereich über eine Chance verfügen, das Kursgeschehen zu ihren Gunsten zu stabilisieren. Allzu hohe Chancen sollten sie sich angesichts der Schwäche des RSI sowie des unter seine Signallinie gefallenen MACD jedoch nicht rausrechnen.

Entwarnung würde sich für die Aktie oberhalb von 80 US-Dollar ergeben. Zur Unterseite würde sich die Situation hingegen unterhalb von 60 US-Dollar. In diesem Fall müssten Anleger mittelfristig mit Kursen von 40 US-Dollar oder sogar noch weniger rechnen, denn bis zur 200-Tage-Linie liegen kaum nennenswerte Unterstützungen vor.

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Fazit: Auch fundamental beträchtliches Abwärtspotenzial

Im Bereich von 40 US-Dollar wäre Palantir mit mehr als dem 80-fachen der in 2025 von Analysten erwarteten Gewinne bewertet. Das verdeutlich das enormen Abwärtspotenzial, das auch aus fundamentaler Perspektive besteht.

Anleger dürften daher gut beraten sein, der Aktie den Rücken zu kehren und Gewinne zu realisieren. Selbst wenn den Käufern ein Konter gelingen sollte, bietet die Bewertung kaum Aufwärtschancen. Kursanstiege sind daher als Ausstiegschancen zu betrachten – zumindest so lange nicht ein neues Allzeithoch die technische Abwärtsgefahr gebannt hat. Das Problem einer fundamental nicht zu rechtfertigenden Bewertung bestünde dann jedoch noch immer.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 67,26EUR auf Nasdaq (11. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

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