Zugang zu den Top 10 Krypto Assets in einem einzigen Produkt. Ihre Chance, innovativ zu investieren!

Doch mit der Einführung physisch besicherter Krypto-ETPs, die einfach über eine Bank oder einen Broker erworben werden können, hat sich die Situation grundlegend geändert. Dank etabliertem Produktmantel, regulierter Verwahrung und hoher Liquidität an den größten europäischen Börsen, haben sich diese Produkte als bevorzugte Wahl für private und institutionelle Investoren etabliert. Als europäischer Pionier auf diesem Gebiet bietet Deutsche Digital Assets (DDA) innovative Krypto Investmentmöglichkeiten. Doch in welchem Produkt liegt das größte Potenzial? Bitcoin als digitales Gold? Ethereum als hochspannende Infrastruktur für Blockchain- basierte Geschäftsmodelle? Oder doch eine breitere Streuung mit dem DDA Crypto Select 10 ETP (ISIN: DE000A3G3ZD0, WKN: A3G3ZD, “SLCT”), der einen Zugang zu den (bis zu) 10 größten Kryptowährungen in einem ETP bietet?

Diversifiziertes Investment in die 10 wichtigsten Kryptowährungen – DDA Crypto Select 10 ETP (ISIN: DE000A3G3ZD0, WKN: A3G3ZD)

Vorteile und Risiken einer Allokation zum “globalen” Kryptomarkt

Der DDA Crypto Select 10 ETP ist ein börsengehandeltes Produkt (“Exchange Traded Product”, ETP), der die Performance der bis zu zehn größten und liquidesten Kryptoassets abbildet. Anstatt in einzelne Coins zu investieren, ermöglicht es der ETP den Anlegern, mit einer einzigen Anlage in die gesamte Performance dieses Top-Segments des Kryptomarktes zu investieren. Dieser Fokus bietet Anlegern Zugang zu den etablierten Coins im Kryptouniversum, reduziert aber gleichzeitig das Risiko des Exposures gegenüber kleineren, volatileren Coins. Obwohl Coins mit einer kleinern Marktkapitalisierung als Bitcoin auch eine höhere Volatilität aufweisen, trägt die Korrelation untereinander zur Diversifikation des (Krypto-)Portfolios bei. Diese Diversifizierung ist für Anleger von enormer Bedeutung, da sie zu einer geringeren Portfoliovolatilität beitragen kann.

Source: Bloomberg, Deutsche Digital Assets
Per: Januar 2025, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

	Annualisierte Rendite	Volatilität	Sharpe-Ratio	Maximale Drawdown
60% Aktien / 40% Anleihen	9.48%	11.91%	0.80	-21.71%
59,5% Aktien / 39,5% Anleihen / 1% Krypto	10.18%	11.96%	0.85	-22.17%
58,5% Aktien / 38,5% Anleihen / 3% Krypto	11.58%	12.16%	0.95	-23.08%
57,5% Aktien / 37,5% Anleihen / 5% Krypto	12.98%	12.50%	1.04	-23.99%

Per: Januar 2025, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

 

Was macht den DDA Crypto Select 10 einzigartig? Und was unterscheidet den DDA Crypto Select 10 von anderen Krypto-Basket-ETPs?

1. Hohe Bitcoin Gewichtung: Als ältestes, etabliertes und mit Abstand größtes Krypto Asset ist es wichtig, dass Bitcoin eine wichtige Rolle einnimmt. Circa 60-70% des Portfolios sind immer in Bitcoin investiert und dienen als Ankerinvestment.
   Während viele bestehende Basket-ETP-Konzepte ein gekapptes Gewichtungsschema verwenden, das zu einer relativ geringen Gewichtung von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) und einer überhöhten Gewichtung von Altcoins führt, verwendet das DDA Crypto Select 10 ETP ein ungedeckeltes Gewichtungsschema, das es den Coins erlaubt, sich entsprechend ihrer Marktkapitalisierung frei zu bewegen. Eine Entscheidung, die bewusst getroffen wurde, um die meisten statistischen Vorteile für die Anleger zu erzielen. Ein Performance-Vergleich der dem ETP zugrunde liegenden Index-Benchmark (MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close Index, MVDAMV) zeigt, dass sie im Vergleich zu anderen Capped-Benchmarks, die die größten Kryptoassets abbilden, die höchste (historische) kumulative Rendite, die höchste risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) und den geringsten maximalen Drawdown aufweist:

Per: Januar 2025, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

2. Das Beta nutzen: Ethereum und bis zu 8 weitere Krypto Assets machen circa 30-40 % des Portfolios aus. Vor allem in Bullenmärkten ermöglicht das tendenziell höhere Beta dieser Coins eine Outperformance gegenüber Bitcoin.
    
3. Regulierter Handel, Einfacher Zugang und Diversifikation: SLCT wird an regulierten Börsen wie Deutsche Börse Xetra gehandelt. Im Gegensatz zum direkten Kauf einzelner Coins ermöglicht der SLCT den Zugang zum Kryptomarkt über ein traditionelles Wertpapierdepot.
    
4. Neugewichtung/Rebalancing: Das Rebalancing stellt sicher, dass sich das Portfolio an die sich verändernde Dynamik des Kryptowährungsmarktes anpasst. Wenn bestimmte Coins steigen oder fallen, ermöglicht das Rebalancing eine entsprechende Anpassung der Bestände. Ein neu ausbalanciertes Portfolio kann zu einer besseren langfristigen Performance führen, indem es das Kapital konsequent auf die Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung verteilt.
    
5. Geringere Handelsgebühren: Der Handel mit SLCT weist im Vergleich zum Handel einzelner Kryptowährungen an Kryptobörsen niedrigere Gebühren auf.
    
6. Nach einem Jahr steuerfrei*: Alle DDA-Krypto-ETPs können für deutsche Privatanleger nach einer einjährigen Haltedauer steuerfrei sein.

 

In einer zukunftsorientierten Anlagestrategie ist ein Investment in Kryptoassets unabdinglich geworden. Für Anleger, die nach einer breiten Diversifizierung und alle Assetklassen umfassenden Exposure suchen, ist der MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close Index und das auf dem Index basierende Produkt, DDA Crypto Select 10 ETP zweifellos ein vielseitiges Instrument für eine umfassende Anlagestrategie.

 

 

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