+20 Prozent nach guten Zahlen
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In dieser heißbegehrten Tech-Aktie knallen jetzt die Sektkorken!
Die Anteile von Cybersecurity-Spezialist Rubrik sind am Freitag gefragt, nachdem das Unternehmen Zahlen über den Erwartungen präsentiert hat.
- Rubrik übertrifft Erwartungen, Aktie steigt um 20%.
- Umsatz wächst um 47% auf 258,1 Millionen US-Dollar.
- CEO sieht großes Wachstumspotenzial für die Zukunft.
- Report: Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen
Cybersicherheit wird inmitten aufflammender politischer Konflikte immer wichtiger. Längst geht es nicht mehr nur um den Schutz von persönlichen sowie Unternehmensdaten, sondern auch um die Sicherheit von kritischer Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen.
Innerhalb dieser Branche gibt es neben bestens bekannten Werten wie CrowdStrike, Palo Alto und Fortinet auch Newcomer. Zu diesen gehört Rubrik, das erst seit knapp einem Jahr börsennotiert ist und seither auf eine erfolgreiche Bilanz zurückblickt. Gegenüber dem Ausgabepreis von 32 US-Dollar konnte die Aktie zeitweise um 150 Prozent zulegen. Nach einer hartnäckigen Korrektur in den vergangenen Wochen beträgt das Plus noch knapp 73 Prozent – doch am Freitag dürfte es erheblich anwachsen.
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Kursexplosion nach deutlich übertroffenen Erwartungen
Denn schon in der US-Nachbörse am Donnerstagabend legte die Rubrik-Aktie um fast 20 Prozent zu, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalszahlen präsentiert hatte.
Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 47 Prozent auf 258,1 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analysten um rund 25 Millionen US-Dollar übertroffen werden.
Auch bei der Profitabilität machte das Unternehmen größere Fortschritte als gedacht. Zwar sind Verluste von Experten erwartet worden, doch die fielen mit bereinigten -0,18 US-Dollar pro Aktie um mehr als die Hälfte niedriger aus als gedacht (-0,41 US-Dollar).
Aktienvergütungen sorgen für hohe Nettoverluste
Unter dem Strich lag der Nettoverlust bei 113,6 Millionen US-Dollar. Das liegt zwar über dem Vorjahreswert von -97,5 Millionen US-Dollar, ist aber vor allem auf gestiegene Vertriebs- und Marketingaufwendungen zurückzuführen, die sich aber in einem spürbar höheren Umsatz niedergeschlagen haben. Auch Aktienvergütungen kosten das Unternehmen noch viel Geld.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Nettoverlust bei einem Umsatz von 886,5 Millionen US-Dollar bei 1,15 Milliarden US-Dollar, wovon 913,9 Millionen US-Dollar auf Aktienvergütungen zurückzuführen sind. Da diese aber nicht Cash-relevant sind, verfügt Rubrik trotz der auf dem Papier hohen Verluste über ein solides Finanzpolster von 705 Millionen US-Dollar.
CEO Bipul Sinha zeigte sich mit dem Abschneiden des Unternehmens zufrieden: "Das Fiskaljahr 2025 war ein Meilensteinjahr für Rubrik. Unser starkes, skalierbares Wachstum hat bewiesen, dass wir Gewinner im Markt für Cyber-Resilienz sind."
CEO und Ausblick versprechen weiter dynamisches Wachstum
Für die Zukunft versicherte er, dass sich Rubrik noch am Anfang seiner Reise befinde und die Phase des größten Wachstums noch vor dem Unternehmen liege. Dieses Versprechen unterstrich der Konzern mit einer Guidance über den Erwartungen der Analysten.
Für das kommende Geschäftsjahr stellte Rubrik Erlöse in Höhe von 1,15 bis 1,16 Milliarden US-Dollar in Aussicht und damit 50 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. Der bereinigte Verlust pro Anteil soll sich dabei mit 1,13 bis 1,23 US-Dollar unter der Analystenprognose von 1,25 US-Dollar bewegen.
Investoren lassen Sektkorken knallen, Aktie geht steil
Angesichts der klar geschlagenen Erwartungen und der operativen Verbesserungen (werden Aktienvergütungen außer Acht gelassen) sowie der zufriedenstellenden Guidance griffen Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse beherzt zu und katapultierten die Aktie um 20 Prozent nach oben.
Diesen Kurs behielt die Aktie in der Vorbörse bei, wenngleich sie geringfügige Gewinnmitnahmen verzeichnete. Am Optionsmarkt war vorab eine Kursbewegung von 20,8 Prozent eingepreist gewesen. Diesen Rahmen scheinen die Anteile vollständig auszuschöpfen.
Fazit: Große Chance, hohes Bewertungsrisiko
Cybersicherheit steht nicht nur bei Unternehmen und in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch bei Anlegerinnen und Anlegern weiter hoch im Kurs, wie die euphorische Kursreaktion bei Rubrik zeigt, das auf einem sehr starken Wachstumskurs ist.
Wie andere Werte innerhalb der Branche wird das Unternehmen jedoch schnell einen Pfad zu finanziell nachhaltigem Wachstum finden müssen, andernfalls könnte das Interesse aufgrund der hohen Bewertung rasch nachlassen – derzeit wird selbst für 2027 noch nicht mit Profitabilität gerechnet.
Wie bei allen Wachstumswerten gehen große Chancen mit hohen Risiken einher. Wer es als Investor etwas weniger spekulativ angehen möchte, sollte daher bereits GAAP-profitablen Unternehmen den Vorzug geben. Hier tut sich mit einem Nettogewinn in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr vor allem Fortinet hervor.
Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion
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