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Jeden Monat 16,56 Euro Dividende: Diese Aktie liefert mir genau das
Donald Trump lässt die Aktienmärkte derzeit auf und ab springen. Doch während die Aktienkurse vieler Unternehmen im aktuellen Jahr deutlich schwanken, fließen die Dividenden meist ganz konstant. So auch bei Realty Income (WKN: 899744). Der US-Dividendenaristokrat schüttet seine langfristig steigende Dividende sogar jeden Monat an seine Aktionäre aus – auch an mich. Ich besitze 70 Anteile am Unternehmen, womit ich aktuell genau 16,56 Euro Dividende (vor Steuern) Mitte jeden Monats erhalte. Doch viel wichtiger als dieser Betrag ist natürlich, ob die Aktie von Realty Income heute ein aussichtsreiches Investment ist. Das schauen wir uns jetzt an!
Solides Geschäftsmodell ermöglicht steigende Dividenden
Realty Income kann es sich gut leisten, die Dividenden monatlich auszuschütten, da das Unternehmen recht gleichmäßig fließende und gut vorhersehbare monatliche Mieteinnahmen generiert. Realty Income ist nämlich ein REIT (Real Estate Investment Trust) und besitzt und vermietet als solcher über 15.000 Immobilien. Dies sind vor allem langfristig vermietet Gewerbeimmobilien, bei denen der Mieter nicht nur die Miete zahlt, sondern auch für die Betriebskosten, die Instandhaltung und die Versicherungen der Immobilie aufkommt (sogenannte Triple-Net-Leases).
Die Immobilien befinden sich größtenteils in den USA (ein kleiner, aber wachsender Anteil ist in Europa) und werden zu knapp 80 % vom Einzelhandel angemietet. Die bedeutendsten Mieter sind kleine Supermärkte, Apotheken und Drogerien, Fitnessstudios, Kinos, Schnellrestaurants und Baumärkte. Weitere 14,5 % entfallen auf den Bereich Industrie, insbesondere auf Logistikunternehmen. Realty Income argumentiert, dass 91 % der Gesamtmiete wenig konjunkturanfällig sei und scheint mir insgesamt gut diversifiziert, um einzelne Mietausfälle gut auffangen zu können.
Dazu dürfte auch die Bilanz beitragen. Da der Kauf der Immobilien in aller Regel finanziert werden muss sind die meisten REITs recht hoch verschuldet. Realty Income ist hier mit Nettoschulden in Höhe des 5,4-fachen wiederkehrenden angepasstem EBITDA keine Ausnahme, verfügt als einer der größten REITs jedoch über eine gute Bonität (A3 bzw. A-) und finanziellen Spielraum, um mögliche Krisen zu meistern und weiteres Wachstum zu finanzieren.
Der Blick nach vorne
Dieses Wachstum findet bei Realty Income mittlerweile in unterschiedlichsten Richtungen statt. Seit 2019 ist der REIT auch in Europa vertreten und erzielt mittlerweile 14 % seiner Mieteinnahmen hier – Tendenz steigend. So wurden vor kurzem zum Beispiel 82 Immobilien des Sporthändlers Decathlon erworben und direkt zurückvermietet, womit Realty Income nun erstmals auch in Deutschland aktiv ist. Dieses überproportionale Wachstum in Europa dürfte sich fortsetzen, da der Markt hier weniger gesättigt ist und Realty Income mit seiner Expertise und Kapitalkraft gut positioniert scheint, um weitere Chancen wahrzunehmen.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Realty Income Aktie
Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 49,24 auf Tradegate (04. Juni 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Realty Income Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Realty Income bezifferte sich zuletzt auf 44,14 Mrd..
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