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KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit Änderungen im Portfolio (deutsch)

KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit Änderungen im Portfolio

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KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit

Änderungen im Portfolio

22.07.2016 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit Änderungen im Portfolio

Düsseldorf, 22. Juli 2016 - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen

im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,875%-Anleihe der Franz

Haniel & Cie. GmbH (601960) sowie die 7,25%-Anleihe der paragon AG (A1TND9)

verkauft und die 5,625%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (A2AA05) neu in

das Portfolio aufgenommen.

Die Anleihen der Franz Haniel & Cie. GmbH (Laufzeit bis 01.02.2017) und der

paragon AG (Laufzeit bis 02.07.2018) wiesen zuletzt aufgrund des jeweils

hohen Börsenkurses nur noch eine für den Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS unattraktive Rendite auf. Deshalb hat sich der Deutsche

Mittelstandsanleihen FONDS nun von diesen beiden kleinen Positionen in

seinem Portfolio getrennt.

Beide Anleihen hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Rahmen der

Übernahme des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest in das Portfolio

aufgenommen.

Die Deutsche Rohstoff AG identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA.

Die im Juli 2016 begebene Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit Laufzeit bis

2021 verfügt über einen Zinskupon von 5,625% p.a. Im Rahmen der

Anleiheemission wurden knapp 40,6 Mio. Euro platziert. Die Mittel der

Anleihe werden überwiegend im Öl- und Gasgeschäft investiert. Eine

vorzeitige Kündigung der Anleihe durch die Emittentin ist in den

Anleihebedingungen ab dem 20.07.2018 zu 103%, ab dem 20.07.2019 zu 102% und

ab dem 20.07.2020 zu 101% des Nennbetrags vorgesehen. In den

Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen zur Einhaltung einer

Mindesteigenkapitalquote von 25% sowie zu einer Vermögensbindung (der Wert

der Öl- und Gasreserven plus die liquiden Mittel im Konzern müssen immer

mindestens dem ausstehenden Anleihevolumen entsprechen). Bei Verletzung der

Mindesteigenkapitalquote und/oder der Vermögensbindung erhöht sich die

Verzinsung im ersten Jahr der Pflichtverletzung um 0,5% p.a. (Step-Up-

Regelung), so dass die Anleihegläubiger für das erhöhte Risiko kompensiert

werden.

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): "Der Deutsche

Mittelstandsanleihen FONDS hatte erst vor wenigen Tagen die 8,00%-Anleihe

der Deutsche Rohstoff AG mit Laufzeit bis 2018 zu attraktiven Konditionen

in das Portfolio aufgenommen und zum Umtausch in die neue Anleihe

eingereicht. Darüber hinaus hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS

auch die neue 5,625%-Anleihe mit Laufzeit bis 2021 gezeichnet und in das

Portfolio aufgenommen. Die neue Anleihe hat im KFM-Scoring überzeugt und

wurde im KFM-Barometer, der am 13.07.2016 veröffentlicht wurde, als

"attraktiv" (4 von 5 Sternen) bewertet."

Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 45 verschiedenen

Wertpapieren investiert. Die 44 Anleihen verfügen inklusive Liquidität über

einen gewichteten durchschnittlichen Zinskupon von 6,83% p.a. Darüber

hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit

einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in

Anleihen mittelständischer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und

mit unterschiedlichen Laufzeiten ist damit nicht nur für 2016, sondern auch

für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn aktuell bei 1,23 Euro je Fondsanteil

Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn im Deutschen

Mittelstandsanleihen FONDS beträgt 1,23 Euro je Fondsanteil und der NAV

(innere Wert) liegt bei 50,27 Euro. Nach den attraktiven Ausschüttungen für

die Jahre 2014 mit 2,10 Euro je Fondsanteil und 2015 mit 2,29 Euro je

Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit auf einem

guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher

Größenordnung zu erwirtschaften.

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein breit gefächertes

Portfolio von Mittelstandsanleihen und schüttet seine Erträge jährlich an

seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Deutsche

Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus;

für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil.

Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für

Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite

Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer

Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der

Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der

Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente

Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei

auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren

wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem

Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren

ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere

Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-

fonds.de.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und

Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager

dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für

private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in

Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die

Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der

KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Die

KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015

als Finalist für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und

Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser

Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf

Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung

Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen

werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung

der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige

Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder

Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar.

Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem

Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie

sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich

unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation

beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese

Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -

gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen

FONDS ist in den im Artikel genannten Wertpapieren der paragon AG (A1TND9)

und der Franz Haniel & Cie. GmbH (601960) zum Zeitpunkt des Publikmachens

des Artikels nicht investiert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist

in den im Artikel genannten Wertpapieren der Deutsche Rohstoff AG (A2AA05

und A1R07G) zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels investiert. Die

KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung

mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher

Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der

Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser

Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und

produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche

produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen

vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie

dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein

verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind

kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG

S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und

Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg S.A., 2, Place

Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in

D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben

21 in A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/

oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind,

übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG

keine Haftung.

Pressekontakt: KFM Deutsche Mittelstand AG

Rathausufer 10; 40213 Düsseldorf

Email: [e-mail]; Tel.: [phone]

www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de; www.kfmag.de

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22.07.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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