DAX - Nach Abprall bei 10.430 Punkten neuer Kursanstieg?

Guten Morgen!

Der DAX zeigte sich am Freitag doch noch sehr volatil. Hintergrund waren unterschiedliche Aussagen der US-Notenbank Fed. Man sollte sich von solchen Schwankungen nicht verunsichern lassen, sondern einfach die im Insight genannten Marken von 10.400 und 10.630 Punkten beobachten.

Wichtig ist, dass die Unterstützung im Bereich von 10.400/10.430 Punkten hält. Ich rechne in Folge mit einem erneuten Kursanstieg bis 10.850 Punkte. Dann muss der DAX-Verlauf in diesem Bereich beobachtet werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 10.590 Punkten, nachbörslich bei 10.520 Punkten.

Steigende Unterstützungslinie im Tageschart hält, bullisch zu werten.

Es stehen die Marken von 10.630 Punkten nach oben und 10.400 Punkten nach unten im Fokus.

Unter 10.400 Punkten trübt sich die Lage etwas ein, über 10.630 Punkten ist aber eher Anstieg bis 10.850 Punkte zu erwarten.

Langfristig Hochlauf bis 12.000 Punkte erwartet.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Solange 10.400 Punkte halten, jetzt langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 35)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. August 2016): Bei 63 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. August 2016): 1,09 Vortag 1,60

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. August 2016): 0,40, Vortag 1,02

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meist jeweils am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 weiter etwas auf, netto deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.610 Punkte eröffnet. Stopp bei 10.410 Punkten. Kursziel bei 10.810 Punkten.

2. Long-Position um 10.630 Punkte eröffnet. Stopp bei 10.410 Punkten. Kursziel bei 10.810 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 10.560 Punkten eröffnet. Kursziel um 10.600 Punkte erreicht. Ein Plus von 40 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.600 / 10.630 / 10.650 / 10.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 10.580 / 10.550 / 10.520 / 10.500 / 10.470 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 17,04 – 17,05 Euro   Basispreis: 8.791,17 Punkte   KO-Barriere: 8.791,17 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,96 – 3,97 Euro   Basispreis: 10.884,49 Punkte   KO-Barriere: 10.884,49 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Vonovia - Neue Long-Position

Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich weiterhin in einer Korrektur im Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist sehr solide und sollte zügig wieder aufgenommen werden. In Folge rechne ich mit einem weiteren Anstieg bis in den Bereich von 38,00 Euro. 

Am Freitag wurde eine neue Long-Position eröffnet. 

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde in der Vonovia-Aktie ab 35,64 Euro eröffnet, der Stopp befindet sich zunächst bei 35,00 Euro, das Kursziel ist bei 37,70 Euro zu sehen.

Vonovia (Tageschart in Euro):

Widerstände: 36,00 / 38,00 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 34,00 / 33,00 / 30,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC1SD   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,53 – 0,55 Euro   Basispreis: 29,58 Euro   KO-Barriere: 29,58 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG7CTE   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,98 – 1,00 Euro   Basispreis: 44,43 Euro   KO-Barriere: 44,43 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Allianz - Neue Long-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich weiterhin in einer Korrektur. Im Bereich um 128,00 Euro befindet sich eine Untersützung die zunächst halten sollte.

Ich rechne im DAX mit einem erneuten Kursanstieg über 10.600 Punkte, wodurch auch die Allianz-Aktie in die Höhe getrieben werden sollte. Das Anlaufsziel sehe ich nach oben im Bereich von 138,00 Euro.

Eine Long-Position wurde am Freitag eröffnet.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 130,00 Euro eröffnet, Stopp bei 127,72 Euro. Kursziel um 137,90 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 135,00 / 137,00 Euro

Unterstützungen: 128,00 / 125,00 / 120,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0EXL   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,94 – 2,97 Euro   Basispreis: 99,35 Euro   KO-Barriere: 99,35 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG1FM   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,12 – 1,15 Euro   Basispreis: 139,64 Euro   KO-Barriere: 139,64 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.