DAX zieht wieder hoch - 10.530 Punkte im Fokus

Der DAX konnte sich im heutigen Handel weiter erholen und bis über 10.500 Punkte zulegen. Die jüngste enorme DAX-Volatilität ist unter anderem auf den bevorstehenden Verfallstermin am Freitag zurückzuführen. Auch ein Blick auf den Chart des S&P500 spricht Bände. Bei solchen großen Bewegungen sind oft auch die großen Adressen am Werk, denen es zu folgen gilt. Wie gehts weiter?

Der DAX befindet sich trotz der jüngsten Abgaben wie gesagt weiter im Aufwärtstrend. Erst unter 10.200 Punkten würde ein Trendwechsel möglich. Wichtig ist in der aktuellen Gegenbewegung nun, dass der DAX den Bereich von 10.530/10.550 Punkten übertreffen kann.

Dann zeigt der Index weiter Stärke und ein Ende der abrupten Korrektur rückt in Sichtweite. Solange das nicht gelingt, muss mit einem erneuten Rücksetzer gerechnet werden, wobei dann 10.450 Punkte die erste Unterstützung darstellen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX notiert im Bereich von 10.480 Punkten.

Nächste Anlaufmarke nach oben lautet auf 10.530/10.550 Punkte, darüber hellt sich die Lage wieder auf.

Aufwärtstrend trotz Abgaben weiter intakt.

Neues Gap zwischen 10.400 und 10.540 Punkten (siehe Kreis im Chart), sollte wieder geschlossen werden.

Nach unten müssen jetzt 10.200 Punkte halten. Erst unter 10.200 Punkten könnte ein Trendwechsel anstehen.

Verfallstermin am Freitag.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. September 2016): Bei 58 (Vortag 43) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. September 2016): 0,97 Vortag 1,28

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. September 2016): 0,37, Vortag 0,60

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 jetzt etwas ab, sind netto aber noch deutlich short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Long-Position über 10.550 Punkten möglich. Stopp bei 10.350 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Long-Position um 10.450 Punkte eröffnet. Kursziel bei 10.550 Punkten. Stopp auf Einstand hochziehen.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 10.500 / 10.530 / 10.550 / 10.580 / 10.600 Punkte
Unterstützungen: 10.480 / 10.460 / 10.450 / 10.420 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 16,88 – 16,89 Euro   Basispreis: 8.802,56 Punkte   KO-Barriere: 8.802,56 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,85 - 3,86 Euro   Basispreis: 10.867,39 Punkte   KO-Barriere: 10.876,39 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P 500 konnte die kräftigen Verluste vom Freitag am Vortag fast komplett ausbügeln. Der US-Index zeigt sich enorm volatil und ging mit einem Plus von 1,47% bei 2.159 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Sammelindex bei 2.146 Punkten erneut tiefer.

Für einen weiteren Kursanstieg wäre nun ein Durchbruch über die 50-Tagesdurchschnittslinie (hellbraune Linie) bei etwa 2.160 Punkten ein erstes Signal. Dann kann der S&P500 in den alten Seitwärtskanal zurückkehren. Das ist aktuell der wichtige Bereich der im Fokus steht.

Nach unten bietet sich weiterhin die 140-Tagelinie (dunkelbraune Linie) bei etwa 2.111 Punkten als solide Unterstützung an.

Trading-Strategie:

1. Seitenlinie, Markt enorm volatil. Erstmal Verlauf abwarten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.160 / 2.165 / 2.170 / 2.174 / 2.180 Punkte
Unterstützungen: 2.150 / 2.145 / 2.140 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0VJY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,83 – 1,84 Euro   Basispreis: 1.964,41 Punkte   KO-Barriere: 1.964,41 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,48 – 1,49 Euro   Basispreis: 2.313,30 Punkte   KO-Barriere: 2.313,30 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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