DAX - Anstieg stockt....

Der DAX zeigt aktuell Schwächesignale und verliert seit 11.400 Punkten deutlich an Schwung. Mal sehen was sich daraus entwickelt. Solange der DAX jetzt unter 11.480 Punkten bleibt, ist verstärkt mit dem Beginn einer Korrektur zu rechnen. 

Der Index wird wohl seinen Scheitelpunkt erreicht haben. Über 11.510 Punkten rückt eine Korrektur aber langsam wieder in den Hintergrund und das nächste Anlaufsziel würde mit 11.600 Punkten in den Fokus rücken.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert aktuell im Widerstandsbereich um 11.400/11.450 Punkte. Nächste Anlaufsmarke nach oben bei 11.600 Punkten.

DAX zeigt Schwächesignale, Aufwärtsdynamik nimmt ab. 

11.480 Punkten sollten nicht mehr überschritten werden. Alles unter 11.480 Punkten ist jetzt eher short zu sehen.

Eine Korrektur sollte erstmal 11.125 Punkte erreichen. Dann die Lage beobachten.

Bis Anfang Januar aber, trotz erwarteter Korrektur, weiter steigende Kurse erwartet.

F&G-Index bei 79 Punkten, leicht abgekühlt aber immer noch im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, spricht für fallende Kurse.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkten dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Dezember 2016): Bei 79 (Vortag 82) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. Dezember 2016): 1,08 Vortag 1,21

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Dezember 2016): 0,84, Vortag 1,36

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich reduziert, sind insgesamt aber noch long positioniert. Aufwärtsdynamik sollte nachlassen.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten. Verkauf 2017 geplant oder in vorheriger Korrektur.

2. Über 11.510 Punkten bietet sich zusätzlich eine kleine Long-Position bis 11.600 Punkte an.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.450 / 11.480 / 11.500 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.420 / 11.400 / 11.380 / 11.350 / 11.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,04 – 9,05 Euro   Basispreis: 10.576,41 Punkte   KO-Barriere: 10.576,41 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,27 - 1,28 Euro   Basispreis: 11.576,57 Punkte   KO-Barriere: 11.576,57 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 notiert weiter im oberen Trendkanalbereich bei 2.270 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der US-Index bei 2.267 Punkten. Der Index kommt hier im Bereich von 2.270 Punkten nicht mehr richtig voran. Wen verwunderts nach dem kräftigen Aufwärtsritt?

Der Bereich von 2.250 Punkten bis 2.280 Punkten bietet sich für Short-Positionen an. Das der Chart sich nicht einfach so fortsetzt wie bisher dürfte auch klar sein. Eine Korrektur wird kommen. Der F&G-Index wird auch wieder in unterkühlte Bereiche sinken.

Mit einem Ausbruch über den steigenden Trendkanal rechne ich nicht. Allerdings könnte der S&P500 sich noch weiter an der oberen Trendkanalbegrenzung nach oben schlängeln, bevor eine Korrektur beginnt. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.300 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,57 – 6,58 Euro   Basispreis: 1.591,21 Punkte   KO-Barriere: 1.591,21 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,88 – 1,89 Euro   Basispreis: 2.460,35 Punkte   KO-Barriere: 2.460,35 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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