DAX pendelt wieder um 11.450 Punkte

Der DAX sackte im frühen Handel auf 11.400 Punkte ab, konnte sich im weiteren Verlauf aber wieder etwas erholen. Aktuell notiert der Index im ruhigen Handel erneut um die Marke von 11.450 Punkten. Vor dem Jahreswechsel wird wohl nicht mehr viel passieren.

Neuer Schwung könnte direkt Anfang Januar in den Handel kommen. Allerdings sieht es mehr und mehr danach aus, dass der Scheitelpunkt der kräftigen Aufwärtsbewegung seit 10.400 Punkten bei 11.500 Punkten erreicht wurde.

11.500 Punkte sollten daher nicht mehr nachhaltig überschritten werden. Vielleicht kommt es bereits Anfang Januar zu Verkäufen die den DAX in den Bereich von 11.130 Punkten drücken.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Short.

DAX zeigt kurzfristig Schwächesignale, Aufwärtsdynamik nimmt ab. 

11.480/11.500 Punkte sollten nicht mehr überschritten werden. Alles unter 11.500 Punkten ist jetzt eher short zu sehen.

Eine Korrektur sollte erstmal 11.130 Punkte erreichen. Dann die Lage beobachten.

Saisonal bis Anfang/Mitte Januar noch steigende Kurse möglich. Der Dezember/Januar-Anstieg ist aber wohl weitgehend durch.

Achtung: Die Commercials haben ihre Long-S&P500-Positionen fast komplett abgebaut! Da kommt wohl nicht mehr viel nach oben. Die Profis haben fast nichts mehr zu verkaufen!

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 52)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkten dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Dezember 2016): Bei 64 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Dezember 2016): 0,87 Vortag 1,12

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Dezember 2016): 0,17, Vortag 0,32

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen fast komplett abgebaut und sind nur noch minimal long aufgestellt. Kein großer weiterer Kursanstieg mehr erwartet.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten. Verkauf 2017 geplant oder in vorheriger Korrektur.

2. Über 11.550 Punkten bietet sich zusätzlich eine kleine Long-Position bis 11.600 Punkte an.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Noch Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.450 / 11.480 / 11.500 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.420 / 11.400 / 11.380 / 11.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,85 – 8,86 Euro   Basispreis: 10.582,49 Punkte   KO-Barriere: 10.582,49 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,90 - 4,91 Euro   Basispreis: 11.926,83 Punkte   KO-Barriere: 11.926,83 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 ist am Vortag vom oberen Trendkanalbereich nach unten weggerutscht. Der US-Index ging mit einem Abschlag von 0,84% bei 2.249 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.251 Punkten kaum verändert.

Jetzt kommt es drauf an, wie sich die Lage weiter entwickelt. Die lange rote Vortageskerze legt weiter bevorstehende Verkäufe nahe. Der Index könnte noch bis in den Raum von 2.200 Punkten nachgeben. Hier befindet sich auch das Kursziel der laufenden Short-Position.

Nach der Korrektur sollte der Index aber weiter zulegen können. Ein großer Trendwechsel ist noch nicht zu erwarten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.310 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,35 – 6,36 Euro   Basispreis: 1.592,65 Punkte   KO-Barriere: 1.592,65 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,04 – 2,05 Euro   Basispreis: 2.458,75 Punkte   KO-Barriere: 2.458,75 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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