Dax - Weitgehend unverändert
Guten Morgen,
der Dax kam am Vortag bis 11.400 Punkte zurück, konnte sich in Folge aber wieder bis in den Bereich von 11.450 Punkte erholen. Bis Anfang Januar dürfte sich wohl nichts mehr an der Lage ändern. Unter 11.400 Punkten zeigt der Dax Schwäche, über 11.500 Punkten ist mit einem Hochlauf bis 11.600 Punkte zu rechnen. Die Luft ist bereits dünn für den Dax.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
Der DAX notiert bei 11.451 Punkten, nachbörslich bei 11.465 Punkten.
Widerstand bei 11.480/11.500 Punkten.
Lesen Sie auch
Nach oben 11.600 Punkte nächste Anlaufmarke.
Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.125 Punkte möglich.
Rücklauf bis 10.800 Punkte (offenes Gap und Ausbruchsmarke) dürfte 2017 kommen.
Letzte kleine Short-Position für 2017 bei 11.600 Punkten möglich. Darüber könnten die Shorts weiter long gehedgt werden (Long-Gegenpositionen für die Short-Positionen).
Historische Saisonalität
Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.
In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.
Börsenindikator (Dezember)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.
Sentiment
DAX (Woche 52)
Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Dezember 2016): Bei 64 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. Dezember 2016): 1,27 Vortag 0,87
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. Dezember 2016): 0,45, Vortag 0,17
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen fast komplett abgebaut und sind nur noch minimal long aufgestellt. Kein großer weiterer Kursanstieg mehr erwartet.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position bei 11.600 Punkten.
2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg. Long-Hedge für Short-Positionen ab 11.550 Punkten (etwa 1 Long 3 Shorts) möglich. Kursziel 11.600 Punkte.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Seitenlinie.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tageschart in Punkten): |
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DAX (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.490 / 11.550 / 11.600 / 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.450 / 11.400 / 11.350 / 11.300 / 11.280 / 11.250 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adidas - Long-Position, Stopp nachziehen
Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, zog am Vortag weiter kräftig hoch und ging mit einem Plus von 1,17% bei 147,25 Euro aus dem Handel. Die Aktie zeigt Stärke und notierte per Handelsschluss am Tageshoch. Es bildete sich eine lange weiße, bullische Tageskerze.
Die Aktie sollte weiter ansteigen, allerdings könnte das Papier mit einer allgemeinen Marktkorrektur unter Druck geraten. Der Stopp sollte nun weiter nachgezogen werden.
Trading-Strategie:
1. Long-Positon im Bereich von 140,00/143,85 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro auf 144,00 Euro hochziehen. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 155,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Adidas (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 148,00 / 150,00 Euro
Unterstützungen: 145,00 / 140,00 / 135,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fielmann - Long-Position
Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, konnte am Vortag über den Widerstand bei 62,00 Euro nach oben ausbrechen. Damit hat die Aktie einen soliden Boden im Bereich von 60,00 Euro gebildet und dürfte nun weiter hochziehen.
Langfristig sollte das Verlaufshoch um 74,00 Euro erreicht werden. Der Stopp für die laufende Long-Position sollte nun auf Einstand nachgezogen werden.
Trading-Strategie:
1. Long-Position um 60,00 Euro eröffnet/möglich. Stopp bei 57,00 Euro auf 60,00 Euro nachziehen. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Fielmann (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro
Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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