DAX nimmt Kurs auf 11.750 Punkte
Guten Morgen,
der DAX ist am Vortag tatsächlich über 11.630 Punkte nach oben ausgebrochen! Damit dürfte der Leitindex nun Kurs auf 11.750/11.800 Punkte nehmen. Vorraussetzung ist, dass der Bereich von 11.600 Punkten hält und der DAX nicht wieder zurückfällt.
Die Indikatorenlage signalisiert allerdings weiterhin short. Der DAX befindet sich in einer Übertreibung und wird so oder so wieder zurückkommen und Kurs auf die 200-Tageslinie nehmen. Die nächste Anlaufmarke nach oben lautet aber erstmal auf 11.750 Punkte, solange 11.600 Punkte halten.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage short!
Der DAX notiert bei 11.650 Punkten, vorbörslich bei 11.640 Punkten.
Lesen Sie auch
DAX konnte starken Widerstandsbereich bei 11.600/11.630 Punkten überschreiten.
DAX in Übertreibung, siehe Monatschart.
Nächste Anlaufmarke nach oben bei 11.750 Punkten.
Langfristig nach unten aber Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.
Börsenindikator (Januar)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.
Sentiment
DAX (Woche 02)
Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. Januar 2017): Bei 61 (Vortag 62) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Januar 2017): 0,83 Vortag 0,80
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Januar 2017): 0,43, Vortag 0,23
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 bauen weiter deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf fallende Kurse hin!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte. Long-Hedge für Short-Positionen über 11.650 Punkten mit Kursziel 11.730 Punkte ausgelöst. Position neutralisiert. Kursziel der Long-Position (Hedge) wird jetzt von 11.730 auf 11.750 Punkte angehoben.
2. Neue Long-Positionen erst nach Korrektur.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tageschart in Punkten): |
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DAX (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.630 / 11.600 / 11.580 / 11.550 / 11.500 / 11.480 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilfinger - Long-Position
Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich weiter im steigenden Trendkanal. Zuletzt konnte die Aktie den Widerstand bei 38,00 Euro überwinden. Das Papier dürfte nun Kurs auf den oberen Trendkanalbereich nehmen und sollte die Marke von 40,00 Euro erreichen. Die Marke von 38,00 Euro sollte hingegen nach unten erstmal halten.
Trading-Strategie:
1. Long-Einstieg bei rund 37,00 Euro. Stopp bei 35,50 Euro auf Einstand nachziehen. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bilfinger (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro
Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer - Short-Position verkaufen
Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte die Marke von 100,00 Euro in der laufenden Korrektur bisher verteidigen. Mit der neuen Stärke im Dax könnte die Aktie aber ebenfalls wieder nach oben abdrehen.
Sollte die Korrektur auslaufen, dürfte das Papier in Folge das Verlaufshoch bei 103,30 Euro überschreiten und Kurs auf 105,00 Euro nehmen. Hier verläuft der obere Trendkanalbereich.
Die laufende Short-Position sollte jetzt verkauft werden.
Trading-Strategie:
1. Short-Position bei 102,50 Euro eröffnet. Stopp bei 102,50 Euro. Position verkaufen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bayer (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 103,00 / 105,00 Euro
Unterstützungen: 100,00 / 98,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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