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DAX - Halten 11.530 Punkte?

01.02.2017, 07:00  |  541   |   |   

Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag weiter runtergekommen und im Tief bis auf fast 11.530 Punkten gesunken. Diese Marke ist aktuell die Schlüsselmarke für weitere Abgaben Richtung 11.400 Punkte und tiefer.

Sollten 11.530/11.500 Punkten fallen ist sogar mit einem Kursrückgang bis 11.200 und 11.000 Punkte zu rechnen. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder mit einem Kursanstieg über 11.800 Punkte.

Zu beachten ist auch der lange Kursanstieg seit Dezember sowie der nun angebrochene Monat Februar. Der Februar ist nach US-Wahljahren in der Regel ein Korrekturmonat. Außerdem zeichnet sich im Monatschart das erwartete Top am oberen Bollingerband ab.

Nur mal ein kleiner Hinweis: Der Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash Ende 1999 bei rund 44 Punkten. Das waren auch die einzigen beiden Hochs seit über 100 Jahren, wo der Shiller P/E höher stand als aktuell. Ist das also die Zeit um strong Long zu gehen? Eher nicht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Short.

DAX bei 11.535 Punkten, nachbörslich bei 11.590 Punkten.

DAX am oberen Bollingerband im Monatschart abgeprallt. Wie weit läuft die Korrektur?

Fallen 11.500/11.530 Punkte ist mit einem Kursrückgang bis 11.200 Punkte und tiefer zu rechnen.

Erste Anlaufmarke nach unten zunächst bei 11.400 Punkten.

Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash bei 44 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. Januar 2017): Bei 53 (Vortag 53) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (31. Januar 2017): 1,08 Vortag 1,00

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (31. Januar 2017): 0,29, Vortag 0,31

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen wieder deutlich auf.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position unter 11.530/11.500 Punkten möglich. Stopp bei 11.550 Punkten. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.700 Punkte möglich. Kursziel 11.600 Punkte. Stopp 11.750 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

Dax - Halten 11.530 Punkte?
Dax - Halten 11.530 Punkte?

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

Dax - Halten 11.530 Punkte?

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 11.750 / 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.530 Punkte / 11.500 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WC3
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,97 – 1,98 Euro
  Basispreis: 11.500,77 Punkte
  KO-Barriere: 11.500,77 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6GE5

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 6,08 – 6,09 Euro
  Basispreis: 12.160,95 Punkte
  KO-Barriere: 12.160,95 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Vonovia - Long-Position, Stopp auf Einstand nachziehen

Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag trotz eines schwachen Gesamtmarkts hochziehen. Die Aktie ging mit einem Plus von 0,69% bei 30,27 Euro aus dem Handel.

Eine Long-Position wurde eröffnet. Der Stopp dieser Long-Position sollte aber aufgrund der fragilen Marktlage direkt auf Einstand hochgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 30,00 Euro eröffnet. Stopp bei 30,00 Euro. Kursziel bei 31,50 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Vonovia (Tageschart in Euro):

Vonovia Long

Vonovia Long

Widerstände: 30,50 / 31,00 / 31,50 Euro

Unterstützungen: 29,70 / 29,00 / 28,50 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1FZ

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,63 – 0,64 Euro
  Basispreis: 24,17 Euro
  KO-Barriere: 24,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL87L

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,59– 0,60 Euro

  Basispreis: 35,97 Euro
  KO-Barriere: 35,97 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bilfinger - Neue Long-Position eröffnet

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, ist am Vortag direkt weiter abgesackt. Der Titel ging mit einem Abschlag von 0,51% bei 38,38 Euro aus dem Handel.

Der Kursrückgang ist nicht so schwerwiegend, allerdings sackte die Aktie aus dem steigenden Trendkanal raus. Hier muss nun also schleunigst wieder eine Rückkehr in den Trendkanal erfolgen.

Der Aufwärtstrend ist weiter intakt, aber viel Platz nach unten hat die Aktie nicht mehr. Sonst dreht der Trend. Steigt die Aktie heute an, sollte der Stopp schnell nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Neue Long-Position bei 38,80 Euro eröffnet. Kursziel bei 40,00 Euro. Stopp bei 38,00 Euro. Stopp zügig auf Einstand hochziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger long

Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,54 – 1,58 Euro
  Basispreis: 22,81 Euro
  KO-Barriere: 22,81 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,44 - 0,48 Euro
  Basispreis: 42,90 Euro
  KO-Barriere: 42,90 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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