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DAX - 11.600 Punkte müssen fallen

03.02.2017, 07:30  |  682   |   |   

Guten Morgen,

der DAX befindet sich in einer Korrektur und gibt vorbörslich weiter nach. Ein Kursanstieg deutlich über 11.700 Punkte blieb am Vortag wie erwartet aus. Auch vom US-Leitzinsentscheid kam keine Unterstützung für neue Aufwärtsdynamik. Wie gehts weiter?

Der DAX sollte erneut den Bereich von 11.530 Punkten anlaufen. Fällt diese Marke, ist mit einem Kursrückgang bis zunächst 11.400 Punkte, in Folge bis 11.200 und 11.000 Punkte zu rechnen. Langfristig ist das noch offene Gap um 10.800 Punkte zu schließen. Der Februar bietet sich für eine Korrektur an, der Monat ist nach US-Wahljahren oft ein Korrekturmonat.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 11.659 Punkten, vorbörslich bei 11.610 Punkten.

DAX taucht im Tageschart wieder in den großen Trendkanal ein. Vorheriger Ausbruch war Bullenfalle.

DAX am oberen Bollingerband im Monatschart abgeprallt.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Solange 11.750 Punkte nich erobert werden, sollte der DAX weiter bis 11.400 und 11.200 Punkte nachgeben.

Wie weit läuft die Korrektur?

Fallen 11.500/11.530 Punkte ist mit einem Kursrückgang bis 11.200 Punkte und tiefer zu rechnen.

Erste Anlaufmarke nach unten zunächst bei 11.400 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Februar 2017): Bei 51 (Vortag 53) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. Februar 2017): 0,95 Vortag 1,08

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Februar 2017): 0,24, Vortag 0,29

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen wieder deutlich auf.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. 

2.  Short-Position unter 11.530/11.500 Punkten möglich. Stopp bei 11.550 Punkten. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.

3.  Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp von 11.800 Punkten auf 11.700 Punkte runterziehen.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.600 Punkte fast erreicht. Stopp 11.750 Punkte auf Einstand nachziehen bzw. Position verkaufen.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

Dax - Halten 11.530 Punkte?
Dax - 11.600 Punkte im Fokus

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

Dax - Halten 11.530 Punkte?

Widerstände: 11.650 / 11.700 / 11.750 / 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.630 / 11.600 / 11.550 / 11.530 / 11.500 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WSS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,90 – 2,91 Euro
  Basispreis: 11.366,80 Punkte
  KO-Barriere: 11.366,80 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU702W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,75 – 1,76 Euro
  Basispreis: 11.806,72 Punkte
  KO-Barriere: 11.806,72 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Vonovia - Long-Position, Stopp auf Einstand nachziehen

Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag erneut kräftig hochziehen. Die Aktie ging mit einem satten Plus von 1,60% aus dem Handel. Im Tageshoch wurden nahezu 31,00 Euro erreicht. Der Stopp der laufenden Long-Position wurde bereits auf Einstand nachgezogen. 

Aufgrund der schwachen Marktlage könnten Gewinne direkt mitgenommen werden. Risikofreudige Investoren belassen den Stopp auf Einstand (oder ziehen den Stopp leicht in den Gewinn) und verkaufen im Bereich von 31,50 Euro.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 30,00 Euro eröffnet. Stopp bei 30,00 Euro. Kursziel bei 31,50 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Vonovia (Tageschart in Euro):

Vonovia Long

Vonovia Long

Widerstände: 31,00 / 31,50 Euro

Unterstützungen: 30,50 / 29,70 / 29,00 / 28,50 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1FZ

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,68 – 0,69 Euro
  Basispreis: 24,17 Euro
  KO-Barriere: 24,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL87L

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,53– 0,54 Euro

  Basispreis: 35,96 Euro
  KO-Barriere: 35,96 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, ist zuletzt deutlich ab  dem Verlaufshoch um 73,00 Euro eingebrochen. Aktuell notiiert die Aktie im Bereich von 68,00 Euro. Das Vortagestief lag bei 67,11 Euro. 

Die Aktie konnte sich deutlich vom Vortagestief erholen. Es bildete sich eine Kerze mit einem langen Docht, wenn auch mit roten Kerzenkörper. Die Aktie könnte nun im Bereich von 67,00 Euro auspendeln. Hier verläuft die erste untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Ein Anstieg sollte die Schließung des offenen Gaps um 69,40 Euro zum Ziel haben und könnte noch den Widerstand um 70,00 Euro erreichen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 67,50 Euro möglich. Stopp eng bei 66,47 Euro. Kurziel um 70,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler Long

Daimler long

Widerstände: 70,00 / 73,00 Euro

Unterstützungen: 66,50 / 64,00 / 62,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR2LK

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,68 – 0,69 Euro
  Basispreis: 74,90 Euro
  KO-Barriere: 74,90 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK2BA

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,65 - 0,66 Euro
  Basispreis: 62,07 Euro
  KO-Barriere: 62,07 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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