DAX kann sich noch über 11.500 Punkten halten
Guten Morgen,
der DAX kippte am Vortag unter die Marke von 11.500 Punkten, konnte sich im Tagesverlauf aber wieder erholen. Unterm Strich ging der DAX kaum verändert aus dem Handel. Klar ist eines, der DAX befindet sich im Short-Modus. Bereits ein Anstieg über 11.600 Punkte dürfte dem Leitindex schwer fallen.
Der DAX sollte trotz allem hin und her weiter nachgeben und 11.400 Punkte anlaufen. Sobald diese Marke aber fällt, dürfte sich direkt neue Abwärtsdynamik Richtung 11.200 und 11.000 Punkte ausbilden.
Der Bereich um 10.800 Punkte dürfte auch noch erreicht werden, denn hier befindet sich noch ein offenes Gap. Aber wie schon in vorherigen Insights geschrieben steht die Schließung dieses Gaps wohl eher im späteren Jahresverlaufs an.
Die Richtung bleibt short!
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
Lesen Sie auch
Indikatorenlage short.
DAX bei 11.543 Punkten, nachbörslich bei 11.555 Punkten.
DAX nimmt Kurs auf 11.400 Punkte.
Weitere Korrekturmarken befinden sich bei 11.200 und 11.000 Punkten.
Solange der DAX unter 11.750 Punkten notiert ist von fallenden Kursen auszugehen. Bereits mit einem Anstieg über 11.600 Punkte sollte es der DAX schwer haben.
DAX am oberen Bollingerband im Monatschart abgeprallt und mit viel Platz nach unten!
Gap bei 10.800 Punkten weiter offen.
Februar traditionell eher Korrekturmonat.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.
Börsenindikator (Februar)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.
Sentiment
DAX (Woche 06)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Februar 2017): Bei 61 (Vortag 56) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. Februar 2017): 0,94 Vortag 0,88
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. Februar 2017): 0,69, Vortag 0,26
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht ab, sind aber weiterhin klar short aufgestellt. Bärisch zu werten.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte. Stopp auf Einstand.
2. Short-Position um 11.600/11.630 Punkte eröffnet. Stopp bei 11.650 Punkten. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.
3. Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp bei 11.700 Punkten auf Einstand.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Short-Position um 11.590 Punkte eröffnet. Kursziel um 11.400 Punkte. Stopp bei 11.650 Punkten.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Monatschart in Punkten): |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.550 / 11.580 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.530 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.430 / 11.400 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fielmann - Long-Position, Stopp hochziehen
Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, konnte am Vortag weiter kräftig zulegen und im Tageshoch 68,00 Euro erreichen. In Folge sackte die Aktie aber wieder weiter ab. Es bildete sich ein langer Docht auf der Oberseite, ein Warnsignal. Es drohen wieder fallende Kurse, sobald das Vortagestief unterschritten wird. Der Stopp der laufenden Long-Position sollte dementsprechend hochgezogen werden.
Trading-Strategie:
1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 63,95 Euro auf 66,60 Euro hochziehen. Kursziel bei 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Fielmann (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro
Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer - Long-Position
Die Aktie des Chemiegigangen Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, bildete am Vortag eine bullische Tageskerze. Nach einem Kursrücksetzer unter 102,00 Euro konnte sich die Aktie im Tageshandel wieder deutlich erholen. Es bildete sich ein langer untere Schatten und ein weißer Kerzernkörper. Ein bullisches Zeichen.
Hintergrund der Tagesumkehr und zügigen Aufwärtsrallye Intraday, Bayer vermeldete einen großen Erfolgt bei einer Phase-III-Compass-Studie mit Rivaroxaban.
Am heutigen Donnerstag könnten Anschlusskäufe in der Bayer-Aktie folgen. Die Aktie ist ohnehin noch im Aufwärtstrend. Ein neuer Hochlauf bis etwa 108,00 Euro ist möglich.
Es bietet sich eine Long-Position an.
Trading-Strategie:
1. Long-Position ab 103,15 Euro möglich. Stopp bei 101,90 Euro. Kurziel um 106,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bayer (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 104,00 / 107,00 Euro
Unterstützungen: 102,00 / 100,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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