DAX zieht erneut bis 11.800 Punkte hoch

Der DAX ist heute über 11.750 Punkte angestiegen und erneut in den Long-Modus gedreht. Die nächsten Anlaufmarken nach oben lauten auf 11.850 und 12.000 Punkte. Ein Blick auf den Monatschart (Morgen-Insight) zeigt aber, dass sich der DAX langfristig im Short-Bereich befindet. Wie gehts weiter?

Der DAX könnte jetzt bis 11.850 Punkte hochziehen. Bis dahin besteht kaum Handlungsbedarf. Hier bieten sich dann aber eventuell erneut Short-Positionen an. Geht es über 11.850 Punkte hinaus, bieten sich Long-Positionen bis etwa 12.000 Punkte an.

Die alten Short-Positionen wurden weitgehend auf Einstand ausgestoppt.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX dreht wieder in den Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.780 Punkten.

DAX könnte zunächst bis 11.850 Punkte ansteigen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, dürfte es bis 12.000 Punkte hochgehen.

DAX trotzdem im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight).

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Februar 2017): Bei 69 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Februar 2017): 0,97 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Februar 2017): 0,54, Vortag 0,50

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht weiter ab, sind aber weiterhin short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Die langfristige Short-Position läuft frei seit 11.800 Punkten. Über 11.850 Punkten bietet sich wieder ein Long-Hedge oder ein normaler Stopp an.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Long-Positionen eventuell nach Rücklauf möglich. Updates folgen bei Handlungsbedarf.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.800 / 11.830 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.750 / 11.720 / 11.700 / 11.680 / 11.650 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WSS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,27 – 4,28 Euro   Basispreis: 11.375,77 Punkte   KO-Barriere: 11.375,77 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWN   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,20 - 3,21 Euro   Basispreis: 12.099,80 Punkte   KO-Barriere: 12.099,80 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 ging am Vortag bei 2.316 Punkten mit einem Plus von 0,36% aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.320 Punkten höher. 

Der US-Index hangelt sich direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung entlang. Angetrieben wird der Anstieg vor allem durch Hoffnungen auf die von Donald Trump angekündigte US-Steuerreform. Der Markt legt weiter zu nach dem Motto "Buy the rumour, sell the fact". Es bleibt abzuwarten, was am Ende wirklich geliefert wird.

Ein neues Short-Zertifikat (DGK5JA)  mit Basispreis 2.399 Punkten steht bereit.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.300/2.320 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp über dem Trendkanal bei 2.350 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.320 / 2.330 / 2.350 Punkte
Unterstützungen: 2.300 / 2.270 / 2.250 / 2.220 / 2.210 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,84 – 6,85 Euro   Basispreis: 1.601,35 Punkte   KO-Barriere: 1.601,35 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK5JA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,77 – 0,80 Euro   Basispreis: 2.398,64 Punkte   KO-Barriere: 2.398,64 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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