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DAX fällt unter 12.000 Punkte

06.03.2017, 15:00  |  3393   |   |   

Der DAX ist im heutigen Verlauf unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Die Marke von 11.900 Punkten hat aber gehalten, bisher wenigstens. Sollte der DAX die Marke von 12.000 Punkten jetzt nicht zurückerobern können, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Kursrückgangs bis zunächst 11.550 Punkte deutlich an. 12.000 Punkte gewinnen nun kräftig an Bedeutung.

Entscheidend bleibt aber die Marke von ungefährt 2.400 Punkten im S&P500. Steigt der US-Index hier weiter an, oder dreht er nach unten ab. Diese Marke ist sehr wichtig (siehe Chart). 

Neuigkeit: Sie finden für den DAX im Bereich Tradingstrategie nun ungefähre Einstiegs- und Stoppkurse für die Hebelzertifikate bezogen auf die genannten Kurse im DAX. Achtung: Diese Kurse dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr! In Zukunft schreibe ich direkt neben dem DAX-Kurs in Klammern nur noch die Kursspanne im entsprechenden Hebelzertifikat.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.030 Punkten, nachbörslich bei 12.017 Punkten.

Der DAX ist im Bereich von 12.100 Punkten nach unten abgeprallt, der S&P500 konnte 2.400 Punkte bisher nicht überwinden. In diesen Bereichen sollten die Indizes wieder nach unten abdrehen.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten.

Eine längere Korrektur bis 11.000 Punkte könnte jederzeit beginnen.

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. März 2017): Bei 74 (Vortag 75) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. März 2017): 1,52 Vortag 1,52

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. März 2017): 0,71, Vortag 0,71

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long: HU77F1, Basispreis unter 11.800 Punkten. Unter 11.900 Punkten trübt sich die DAX-Lage ein, also eventuelle Long-Positionen unter 11.900 Punkten absichern.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: etwa €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel 11.500 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX - 12.100 Punkte im Fokus
 DAX fällt unter 12.100 Punkte

Widerstände: 12.000 / 12.080 / 12.100 / 12.150 Punkte
Unterstützungen: 11.950 / 11.930 / 11.900 / 11.850 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU77F1
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,14 – 2,15 Euro
  Basispreis: 11.773,39 Punkte
  KO-Barriere: 11.773,39 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY6FWW
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,83 - 1,84 Euro
  Basispreis: 12.150,67 Punkte
  KO-Barriere: 12.150,67 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index - 2.400 Punkte im Fokus

Der S&P500 lauert weiter unter der Marke von 2.400 Punkte. Der erste Angriff ist gescheitert. Am Freitag ging der US-Index bei 2.383 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.374 Punkten. 

Wichtig ist, dass der US-Index den oberen Fibonacci-Fächer nicht nachhaltig übersteigt. Der Index sollte hier wie geplant wieder nach unten abdrehen und Kurs auf ungefähr 2.200 Punkte nehmen. Die US-Profis haben ihre Short-Positionen zuletzt wieder deutlich aufgebaut. Die sehen die Lage also ähnlich. 

Der Bereich zwischen 2.350 und 2.400 Punkten bleibt ein Short-Bereich.

Der Plan: Im Insight bieten sich 2 Strategien an.

Erstens, Short um 2.390/2.400 Punkte direkt am Fibonacci-Fächer.

Zweitens, Short unter 2.350 Punkten, falls der Index direkt zurückkommt.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 2.350 Punkten möglich, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.420 Punkte.

2. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte eröffnet/möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.420/2.430 Punkte.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

S&P 500 - Halten 2.400 Punkte?

S&P 500 - Halten 2.400 Punkte?

Widerstände: 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.270 / 2.250 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DG0RZS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,99 – 4,00 Euro
  Basispreis: 1.957,93 Punkte
  KO-Barriere: 1.957,93 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC43B

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,74 – 0,75 Euro
  Basispreis: 2.446,11 Punkte
  KO-Barriere: 2.446,11 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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